Сравнение HIMS с HBAR-USD
HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) is a stock, while HBAR-USD (HederaHashgraph) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, HIMS returned 17.04%/yr vs -16.92%/yr for HBAR-USD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIMS и HBAR-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMS показывает доходность -17.40%, что значительно выше, чем у HBAR-USD с доходностью -26.14%.
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 10.64%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -51.66%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
HBAR-USD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -17.44%
- С начала года
- -26.14%
- 6 месяцев
- -36.26%
- 1 год
- -50.71%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- -16.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMS и HBAR-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.02% |
HBAR-USD HederaHashgraph | -26.14% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | 211.49% | -97.54% |
Correlation
The correlation between HIMS and HBAR-USD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMS vs. HBAR-USD — Ранг доходности на риск
HIMS
HBAR-USD
Сравнение HIMS c HBAR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMS | HBAR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.93 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.69 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.98 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMS и HBAR-USD
Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что меньше максимальной просадки HBAR-USD в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и HBAR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMS | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -97.58% | +10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -73.39% | -4.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -79.29% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.88% | -92.79% | +13.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.98% | -84.50% | +23.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.23% | -74.51% | +31.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.06% | 51.80% | -3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMS и HBAR-USD
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 21.36% по сравнению с HederaHashgraph (HBAR-USD) с волатильностью 16.33%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMS | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 16.33% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.20% | 43.30% | +23.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.46% | 65.06% | +31.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.26% | 85.17% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.20% | 108.57% | -31.37% |
Часто задаваемые вопросы
HIMS and HBAR-USD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (21.36%) compared to HBAR-USD (16.33%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs HBAR-USD's -97.58%.
HIMS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMS и HBAR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор