PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HII с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HII с AMZN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) и Amazon.com, Inc (AMZN).

Доходность

Сравнение доходности HII и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HII и AMZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HII
Huntington Ingalls Industries, Inc		16.02%84.17%-25.67%15.16%26.33%12.11%-30.46%34.00%-18.21%29.48%
AMZN
Amazon.com, Inc		-8.77%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HII:

$15.50B

AMZN:

$2.29T

EPS

HII:

$15.36

AMZN:

$7.17

Коэффициент P/E

HII:

25.61

AMZN:

29.38

Коэффициент PEG

HII:

5.96

AMZN:

0.71

Коэффициент P/S

HII:

1.24

AMZN:

3.18

Коэффициент P/B

HII:

3.05

AMZN:

5.56

Общая выручка (12 мес.)

HII:

$12.48B

AMZN:

$716.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

HII:

$3.70B

AMZN:

$360.51B

EBITDA (12 мес.)

HII:

$1.07B

AMZN:

$143.56B

Доходность по периодам

С начала года, HII показывает доходность 16.02%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -8.77%. За последние 10 лет акции HII уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 13.21% против 21.54% соответственно.

HII

1 день
3.53%
1 месяц
-13.31%
С начала года
16.02%
6 месяцев
38.56%
1 год
98.15%
3 года*
26.55%
5 лет*
16.54%
10 лет*
13.21%

AMZN

1 день
1.10%
1 месяц
1.05%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
9.57%
3 года*
26.80%
5 лет*
5.91%
10 лет*
21.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Huntington Ingalls Industries, Inc

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с HII:
HII с HEIHII с TXTHII с BWXTHII с ABBVHII с CVXHII с WMTHII с WM
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с GOOGAMZN с NVDAAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

HII vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HII
Ранг доходности на риск HII: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HII: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HII: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HII: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HII: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HII: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HII c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIIAMZNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.91

0.27

+2.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.54

0.65

+2.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.08

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.17

0.49

+4.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.15

1.17

+21.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HII vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HII на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HII и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIIAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

0.27

+2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.17

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.66

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.55

+0.10

Корреляция

Корреляция между HII и AMZN составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HII и AMZN

Дивидендная доходность HII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HII
Huntington Ingalls Industries, Inc		1.39%1.60%2.78%1.93%2.07%2.46%2.48%1.44%1.59%1.07%1.14%1.34%
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HII и AMZN

Максимальная просадка HII за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HII и AMZN.

Загрузка...

Показатели просадок

HIIAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.70%

-94.40%

+44.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.66%

-21.74%

+3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.21%

-56.15%

+10.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.70%

-56.15%

+6.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.31%

-17.10%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.54%

-28.27%

+14.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

9.09%

-4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности HII и AMZN

Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 9.64%. Это указывает на то, что HII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIIAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

9.64%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.20%

22.65%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.95%

35.01%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.47%

35.31%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.26%

32.51%

-2.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HII и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Huntington Ingalls Industries, Inc и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.48B
213.39B
(HII) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HII и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Huntington Ingalls Industries, Inc и Amazon.com, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
72.5%
48.5%
Активы портфеля
HII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 72.5%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 103.43B при выручке в 213.39B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.

HII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила об операционной прибыли в 172.00M при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 24.98B при выручке в 213.39B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.

HII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о чистой прибыли в 159.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 21.19B при выручке в 213.39B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.