Сравнение HII с HEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) и HEICO Corporation (HEI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HII или HEI.
Основные характеристики
| HII | HEI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -22.71% | 41.65% |
| Дох-ть за 1 год | -11.71% | 57.90% |
| Дох-ть за 3 года | 2.87% | 19.96% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.55% | 15.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.01% | 25.07% |
| Коэф-т Шарпа | -0.38 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | -0.24 | 3.31 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | -0.35 | 5.12 |
| Коэф-т Мартина | -1.23 | 17.50 |
| Индекс Язвы | 10.65% | 3.22% |
| Дневная вол-ть | 34.37% | 21.24% |
| Макс. просадка | -49.70% | -73.03% |
| Текущая просадка | -32.61% | -5.54% |
Фундаментальные показатели
| HII | HEI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.95B | $30.49B |
| EPS | $18.61 | $3.53 |
| Цена/прибыль | 10.92 | 74.06 |
| PEG коэффициент | 2.84 | 3.78 |
| Общая выручка (12 мес.) | $11.71B | $2.84B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.18B | $1.16B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.06B | $737.66M |
Корреляция
Корреляция между HII и HEI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HII и HEI
С начала года, HII показывает доходность -22.71%, что значительно ниже, чем у HEI с доходностью 41.65%. За последние 10 лет акции HII уступали акциям HEI по среднегодовой доходности: 8.01% против 25.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HII c HEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HII и HEI
Дивидендная доходность HII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности HEI в 0.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. | 2.63% | 1.93% | 2.07% | 2.46% | 2.48% | 1.44% | 1.59% | 1.07% | 1.14% | 1.34% | 0.89% | 0.56% |
HEI HEICO Corporation | 0.08% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% | 1.02% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок HII и HEI
Максимальная просадка HII за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки HEI в -73.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HII и HEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HII и HEI
Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) имеет более высокую волатильность в 31.47% по сравнению с HEICO Corporation (HEI) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что HII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HII и HEI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Huntington Ingalls Industries, Inc. и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности