Сравнение HII с HEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) и HEICO Corporation (HEI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HII или HEI.
Основные характеристики
| HII | HEI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.60% | 18.96% |
| Дох-ть за 1 год | 27.60% | 25.17% |
| Дох-ть за 3 года | 6.74% | 14.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.86% | 15.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.35% | 22.76% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 1.17 |
| Дневная вол-ть | 23.11% | 23.14% |
| Макс. просадка | -49.70% | -81.88% |
| Current Drawdown | -16.81% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| HII | HEI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.71B | $25.69B |
| Прибыль на акцию | $17.07 | $3.06 |
| Цена/прибыль | 14.42 | 69.07 |
| PEG коэффициент | 3.75 | 3.28 |
| Выручка (12 мес.) | $11.45B | $3.24B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.44B | $1.15B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.12B | $839.22M |
Корреляция
Корреляция между HII и HEI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HII и HEI
С начала года, HII показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у HEI с доходностью 18.96%. За последние 10 лет акции HII уступали акциям HEI по среднегодовой доходности: 11.35% против 22.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HII c HEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HII и HEI
Дивидендная доходность HII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности HEI в 0.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. | 2.06% | 1.93% | 2.07% | 2.46% | 2.48% | 1.44% | 1.59% | 1.07% | 1.14% | 1.34% | 0.89% | 0.56% |
HEI HEICO Corporation | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% | 1.02% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок HII и HEI
Максимальная просадка HII за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки HEI в -81.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HII и HEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HII и HEI
Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) имеет более высокую волатильность в 12.87% по сравнению с HEICO Corporation (HEI) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что HII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HII и HEI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Huntington Ingalls Industries, Inc. и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности