- ISIN
- US4464131063
- CUSIP
- 446413106
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
- Дата IPO
- 22 мар. 2011 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $11.30B
- Enterprise Value
- $14.02B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $15.37
- Коэффициент P/E
- 18.71
- Коэффициент PEG
- 4.35
- Общая выручка (12 мес.)
- $12.85B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.34B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.07B
- Годовой диапазон
- $215.05 - $460.00
- Целевая цена
- $420.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.83%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.75%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HII
Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) снизился на 14.8% с начала года. По цене $288 за акцию HII торгуется на 37.5% ниже 52-недельного максимума в $460. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HII 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,442.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) показал доход в -14.82% с начала года и 28.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HII составила 8.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Huntington Ingalls Industries, Inc
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -20.53%
- С начала года
- -14.82%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 28.27%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 8.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HII по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 мар. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +23.7%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -30.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HII закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 5 мар. 2025 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 31 окт. 2024 г. с доходностью -26.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23.65% | 6.04% | -14.54% | -4.11% | -15.04% | -6.69% | -14.82% | ||||||
| 2025 | 4.39% | -10.30% | 16.21% | 12.89% | -2.57% | 8.25% | 15.49% | -2.42% | 6.32% | 11.85% | -2.18% | 8.43% | 84.17% |
| 2024 | -0.28% | 13.14% | -0.05% | -4.99% | -8.13% | -2.67% | 13.66% | 1.46% | -6.50% | -30.04% | 7.74% | -4.52% | -25.67% |
| 2023 | -4.40% | -1.87% | -3.80% | -2.59% | 0.48% | 13.02% | 0.91% | -3.53% | -7.14% | 7.45% | 8.41% | 9.54% | 15.16% |
| 2022 | 0.25% | 9.88% | -2.43% | 6.67% | -0.50% | 3.50% | -0.45% | 6.72% | -3.80% | 16.06% | -9.28% | -0.55% | 26.33% |
| 2021 | -7.71% | 12.49% | 17.02% | 3.14% | 2.38% | -2.53% | -2.67% | 0.09% | -5.44% | 5.01% | -11.89% | 5.20% | 12.11% |
Метрики бенчмарка
Huntington Ingalls Industries, Inc has an annualized alpha of 9.44%, beta of 0.78, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 23, 2011.
- This stock captured 107.41% of S&P 500 Index gains but only 89.74% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.44%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 107.41%
- Участие в снижении
- 89.74%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HII имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HII | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 2.93 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | 13.52 | -10.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Huntington Ingalls Industries, Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.49 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.49 | $5.43 | $5.25 | $5.02 | $4.78 | $4.60 | $4.23 | $3.61 | $3.02 | $2.52 | $2.10 | $1.70 |
Дивидендный доход | 1.91% | 1.60% | 2.78% | 1.93% | 2.07% | 2.46% | 2.48% | 1.44% | 1.59% | 1.07% | 1.14% | 1.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Huntington Ingalls Industries, Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $1.38 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $0.00 | $2.76 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $1.35 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $0.00 | $5.43 |
| 2024 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $0.00 | $5.25 |
| 2023 | $0.00 | $1.24 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $5.02 |
| 2022 | $0.00 | $1.18 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $0.00 | $4.78 |
| 2021 | $0.00 | $1.14 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $0.00 | $4.60 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Huntington Ingalls Industries, Inc дивидендная доходность составляет 1.91%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Huntington Ingalls Industries, Inc коэффициент выплат составляет 35.37%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Huntington Ingalls Industries, Inc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Huntington Ingalls Industries, Inc показал максимальную просадку в 49.70%, зарегистрированную 10 сент. 2020 г.. Полное восстановление заняло 819 торговых сессий.
Текущая просадка Huntington Ingalls Industries, Inc составляет 36.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -49.70%сент. 2020 г. | 7mo 22d | 3y 3mo | 3y 10moянв. 2020 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -45.21%февр. 2025 г. | 11mo 8d | 7mo 26d | 1y 6moмарт 2024 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -44.94%окт. 2011 г. | 6mo 7d | 11mo 15d | 1y 5moапр. 2011 г. - сент. 2012 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -36.35%июнь 2026 г. | 3mo 2d | — | 3mo 3dмарт 2026 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -33.80%дек. 2018 г. | 10mo 5d | 1y 10d | 1y 10moфевр. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Показатели просадок
| HII | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.70% | -56.78% | +7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.35% | -9.10% | -27.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.21% | -18.90% | -26.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.21% | -25.43% | -19.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.70% | -33.92% | -15.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.35% | -0.74% | -35.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.64% | -10.72% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.60% | 1.97% | +8.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Huntington Ingalls Industries, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Huntington Ingalls Industries, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HII в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у HII коэффициент P/E составляет 18.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HII по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у HII коэффициент PEG составляет 4.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HII по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у HII коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HII по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у HII коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HII
Добавьте Huntington Ingalls Industries, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HII