Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $14.97B
- Enterprise Value
- $17.12B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $15.36
- Коэффициент P/E
- 24.74
- Коэффициент PEG
- 5.75
- Общая выручка (12 мес.)
- $12.48B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.70B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.07B
- Годовой диапазон
- $177.42 - $460.00
- Целевая цена
- $367.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.75%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.93%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Huntington Ingalls Industries, Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) показал доход в 12.06% с начала года и 89.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HII составила 12.82%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Huntington Ingalls Industries, Inc
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -14.54%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 32.95%
- 1 год
- 89.66%
- 3 года*
- 25.10%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 12.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 мар. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +23.7%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -30.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HII закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 5 мар. 2025 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 31 окт. 2024 г. с доходностью -26.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23.65% | 6.04% | -14.54% | 12.06% | |||||||||
| 2025 | 4.39% | -10.30% | 16.21% | 12.89% | -2.57% | 8.25% | 15.49% | -2.42% | 6.32% | 11.85% | -2.18% | 8.43% | 84.17% |
| 2024 | -0.28% | 13.14% | -0.05% | -4.99% | -8.13% | -2.67% | 13.66% | 1.46% | -6.50% | -30.04% | 7.74% | -4.52% | -25.67% |
| 2023 | -4.40% | -1.87% | -3.80% | -2.59% | 0.48% | 13.02% | 0.91% | -3.53% | -7.14% | 7.45% | 8.41% | 9.54% | 15.16% |
| 2022 | 0.25% | 9.88% | -2.43% | 6.67% | -0.50% | 3.50% | -0.45% | 6.72% | -3.80% | 16.06% | -9.28% | -0.55% | 26.33% |
| 2021 | -7.71% | 12.49% | 17.02% | 3.14% | 2.38% | -2.53% | -2.67% | 0.09% | -5.44% | 5.01% | -11.89% | 5.20% | 12.11% |
Метрики бенчмарка
Huntington Ingalls Industries, Inc: годовая альфа составляет 12.26%, бета — 0.78, а R² — 0.22 относительно S&P 500 Index с 23.03.2011.
- Эта акция участвовал в 119.44% роста S&P 500 Index, но только в 87.14% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.22 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 12.26%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 119.44%
- Участие в снижении
- 87.14%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HII имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HII | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 0.90 | +1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.33 | 1.39 | +1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.21 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | 1.40 | +3.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.70 | 6.61 | +15.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HII в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Huntington Ingalls Industries, Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.46 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.46 | $5.43 | $5.25 | $5.02 | $4.78 | $4.60 | $4.23 | $3.61 | $3.02 | $2.52 | $2.10 | $1.70 |
Дивидендный доход | 1.44% | 1.60% | 2.78% | 1.93% | 2.07% | 2.46% | 2.48% | 1.44% | 1.59% | 1.07% | 1.14% | 1.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Huntington Ingalls Industries, Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $1.38 | $0.00 | $1.38 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $1.35 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $0.00 | $5.43 |
| 2024 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $0.00 | $5.25 |
| 2023 | $0.00 | $1.24 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $5.02 |
| 2022 | $0.00 | $1.18 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $0.00 | $4.78 |
| 2021 | $0.00 | $1.14 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $0.00 | $4.60 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Huntington Ingalls Industries, Inc дивидендная доходность составляет 1.44%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Huntington Ingalls Industries, Inc коэффициент выплат составляет 34.88%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Huntington Ingalls Industries, Inc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Huntington Ingalls Industries, Inc показал максимальную просадку в 49.70%, зарегистрированную 10 сент. 2020 г.. Полное восстановление заняло 819 торговых сессий.
Текущая просадка Huntington Ingalls Industries, Inc составляет 16.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.7% | 22 янв. 2020 г. | 162 | 10 сент. 2020 г. | 819 | 12 дек. 2023 г. | 981 |
| -45.21% | 5 мар. 2024 г. | 233 | 6 февр. 2025 г. | 162 | 30 сент. 2025 г. | 395 |
| -44.94% | 1 апр. 2011 г. | 130 | 5 окт. 2011 г. | 238 | 14 сент. 2012 г. | 368 |
| -33.8% | 22 февр. 2018 г. | 212 | 24 дек. 2018 г. | 258 | 3 янв. 2020 г. | 470 |
| -26.84% | 3 мар. 2015 г. | 146 | 28 сент. 2015 г. | 135 | 12 апр. 2016 г. | 281 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Huntington Ingalls Industries, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Huntington Ingalls Industries, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HII в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у HII коэффициент P/E составляет 24.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HII по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у HII коэффициент PEG составляет 5.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HII по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у HII коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HII по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у HII коэффициент P/B составляет 3.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |