Сравнение HII с WMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) и Walmart Inc. (WMT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HII или WMT.
Основные характеристики
| HII | WMT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -22.71% | 61.11% |
| Дох-ть за 1 год | -11.71% | 55.17% |
| Дох-ть за 3 года | 2.87% | 20.84% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.55% | 17.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.01% | 14.55% |
| Коэф-т Шарпа | -0.38 | 2.86 |
| Коэф-т Сортино | -0.24 | 3.77 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | -0.35 | 4.98 |
| Коэф-т Мартина | -1.23 | 14.98 |
| Индекс Язвы | 10.65% | 3.60% |
| Дневная вол-ть | 34.37% | 18.82% |
| Макс. просадка | -49.70% | -77.42% |
| Текущая просадка | -32.61% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| HII | WMT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.95B | $670.71B |
| EPS | $18.61 | $1.91 |
| Цена/прибыль | 10.92 | 43.69 |
| PEG коэффициент | 2.84 | 2.96 |
| Общая выручка (12 мес.) | $11.71B | $504.23B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.18B | $124.17B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.06B | $31.49B |
Корреляция
Корреляция между HII и WMT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HII и WMT
С начала года, HII показывает доходность -22.71%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 61.11%. За последние 10 лет акции HII уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 8.01% против 14.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HII c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HII и WMT
Дивидендная доходность HII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности WMT в 0.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. | 2.63% | 1.93% | 2.07% | 2.46% | 2.48% | 1.44% | 1.59% | 1.07% | 1.14% | 1.34% | 0.89% | 0.56% |
WMT Walmart Inc. | 0.97% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок HII и WMT
Максимальная просадка HII за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HII и WMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HII и WMT
Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) имеет более высокую волатильность в 31.47% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что HII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HII и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Huntington Ingalls Industries, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности