Сравнение HII с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) и Chevron Corporation (CVX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HII или CVX.
Основные характеристики
| HII | CVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -19.27% | 8.34% |
| Дох-ть за 1 год | -8.34% | 14.23% |
| Дох-ть за 3 года | 4.77% | 15.59% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.95% | 9.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.66% | 7.42% |
| Коэф-т Шарпа | -0.22 | 0.80 |
| Коэф-т Сортино | -0.04 | 1.19 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | -0.21 | 0.69 |
| Коэф-т Мартина | -0.69 | 2.49 |
| Индекс Язвы | 10.99% | 6.04% |
| Дневная вол-ть | 34.54% | 18.79% |
| Макс. просадка | -49.70% | -55.77% |
| Текущая просадка | -29.61% | -10.57% |
Фундаментальные показатели
| HII | CVX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.09B | $279.79B |
| EPS | $17.71 | $9.10 |
| Цена/прибыль | 11.67 | 17.25 |
| PEG коэффициент | 2.98 | 3.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $11.71B | $199.26B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.18B | $17.54B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.06B | $41.42B |
Корреляция
Корреляция между HII и CVX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HII и CVX
С начала года, HII показывает доходность -19.27%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции HII превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 8.66% против 7.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HII c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HII и CVX
Дивидендная доходность HII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности CVX в 4.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. | 2.52% | 1.93% | 2.07% | 2.46% | 2.48% | 1.44% | 1.59% | 1.07% | 1.14% | 1.34% | 0.89% | 0.56% |
CVX Chevron Corporation | 4.09% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок HII и CVX
Максимальная просадка HII за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HII и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HII и CVX
Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) имеет более высокую волатильность в 31.60% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что HII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HII и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Huntington Ingalls Industries, Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности