Сравнение HIGH с OMAH
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HIGH returned -2.00% vs 11.30% for OMAH. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. HIGH charges 0.51%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью 5.24%.
HIGH
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.79% | 7.13% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 5.24% | 6.55% |
Correlation
The correlation between HIGH and OMAH is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. OMAH — Ранг доходности на риск
HIGH
OMAH
Сравнение HIGH c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.25 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 3.78 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 8.91 | -9.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH и OMAH
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -11.83% | +2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -3.00% | -6.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -2.02% | -5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -1.27% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 1.27% | +5.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и OMAH
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 1.91%, в то время как у VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 2.21% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.79% | 5.59% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.74% | 8.03% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.52% | 12.99% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.52% | 12.99% | -3.47% |
Сравнение комиссий HIGH и OMAH
HIGH берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и OMAH
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что меньше доходности OMAH в 14.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.12% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 14.06% | 12.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and OMAH have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OMAH has higher volatility (2.21%) compared to HIGH (1.91%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs OMAH's -11.83%.
On 1-year performance, OMAH leads with 11.30% vs -2.00% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.51% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OMAH has performed better with a 11.30% return vs -2.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.
OMAH has the higher dividend yield at 14.06%, compared with 7.12% for HIGH.
They also come from different issuers: Simplify and VistaShares. Their fees differ too: 0.51% for HIGH and 0.95% for OMAH.
OMAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор