Сравнение HIBL с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
HIBL и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HIBL и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIBL и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | -6.14% | 23.72% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, HIBL показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
HIBL
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -15.20%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 133.35%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBL и TERG
HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
HIBL vs. TERG — Ранг доходности на риск
HIBL
TERG
Сравнение HIBL c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBL | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 13.84 | -13.73 |
Корреляция
Корреляция между HIBL и TERG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBL и TERG
Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 2.46% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIBL и TERG
Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIBL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.27% | -39.32% | -48.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.76% | -22.98% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.22% | -9.92% | -35.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBL и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIBL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.33% | 124.92% | -34.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.88% | 124.92% | -43.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.41% | 124.92% | -32.51% |