Сравнение HG с VZ
HG (Hamilton Insurance Group Ltd.) and VZ (Verizon Communications Inc.) are both stocks. HG operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services), while VZ operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past year, HG returned 59.59% vs 18.98% for VZ. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HG и VZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HG показывает доходность 22.35%, а VZ немного ниже – 21.97%.
HG
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 22.35%
- 6 месяцев
- 21.31%
- 1 год
- 59.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VZ
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 21.97%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение доходности по годам HG и VZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 22.35% | 46.61% | 27.29% | -1.97% |
VZ Verizon Communications Inc. | 21.97% | 8.86% | 13.14% | 5.84% |
Correlation
The correlation between HG and VZ is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
HG:
$8.27
VZ:
$4.10
HG:
3.86
VZ:
11.72
HG:
0.84
VZ:
1.46
HG:
$2.90B
VZ:
$139.15B
HG:
$1.76B
VZ:
$81.89B
HG:
$1.36B
VZ:
$48.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HG vs. VZ — Ранг доходности на риск
HG
VZ
Сравнение HG c VZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HG | VZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.18 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | 1.43 | +3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.71 | 3.06 | +13.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HG и VZ
Максимальная просадка HG за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG и VZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HG | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.07% | -50.66% | +29.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -13.32% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -4.96% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -14.82% | +9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 6.23% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности HG и VZ
Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Verizon Communications Inc. (VZ) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что HG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HG | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 6.87% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 17.91% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.89% | 22.78% | +5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.39% | 21.66% | +9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.39% | 20.36% | +11.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HG и VZ
Дивидендная доходность HG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности VZ в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 6.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VZ Verizon Communications Inc. | 5.75% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HG и VZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Insurance Group Ltd. и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HG и VZ
HG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 754.89M при выручке в 758.91M, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
HG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 693.42M при выручке в 758.91M, что соответствует операционной рентабельности 91.4%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
HG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 133.54M при выручке в 758.91M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
HG and VZ have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HG has higher volatility (8.69%) compared to VZ (6.87%). In terms of maximum drawdown, HG dropped -21.07% vs VZ's -50.66%.
HG currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HG и VZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор