Сравнение RSSB с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
RSSB и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSSB - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSSB или UPRO.
Корреляция
Корреляция между RSSB и UPRO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RSSB и UPRO
Основные характеристики
RSSB:
-0.07
UPRO:
-0.45
RSSB:
0.01
UPRO:
-0.32
RSSB:
1.00
UPRO:
0.95
RSSB:
-0.09
UPRO:
-0.46
RSSB:
-0.33
UPRO:
-2.11
RSSB:
3.28%
UPRO:
10.03%
RSSB:
15.85%
UPRO:
47.16%
RSSB:
-12.69%
UPRO:
-76.82%
RSSB:
-12.69%
UPRO:
-45.67%
Доходность по периодам
С начала года, RSSB показывает доходность -7.06%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -39.14%.
RSSB
-7.06%
-10.63%
-11.25%
-0.25%
N/A
N/A
UPRO
-39.14%
-36.29%
-36.74%
-18.01%
35.30%
17.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSSB и UPRO
RSSB берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RSSB и UPRO
RSSB
UPRO
Сравнение RSSB c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSSB и UPRO
Дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности UPRO в 1.65%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 1.35% | 1.26% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.65% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок RSSB и UPRO
Максимальная просадка RSSB за все время составила -12.69%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSB и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RSSB и UPRO
Текущая волатильность для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) составляет 7.86%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 28.40%. Это указывает на то, что RSSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.