Сравнение HEMI с GOOP
HEMI (Hartford Equity Premium Income ETF) and GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEMI charges 0.49%/yr vs 0.99%/yr for GOOP.
Доходность
Сравнение доходности HEMI и GOOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEMI показывает доходность 8.94%, что значительно ниже, чем у GOOP с доходностью 17.17%.
HEMI
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 17.17%
- 6 месяцев
- 16.35%
- 1 год
- 100.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEMI и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | 8.94% | 1.92% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 17.17% | 5.86% |
Correlation
The correlation between HEMI and GOOP is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEMI vs. GOOP — Ранг доходности на риск
HEMI
GOOP
Сравнение HEMI c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Equity Premium Income ETF (HEMI) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEMI | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.08 | 1.59 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок HEMI и GOOP
Максимальная просадка HEMI за все время составила -7.80%, что меньше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEMI и GOOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEMI | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.80% | -27.49% | +19.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.13% | +8.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -6.29% | +5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEMI и GOOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEMI | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 28.55% | -16.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.45% | 26.02% | -13.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 26.02% | -13.57% |
Сравнение комиссий HEMI и GOOP
HEMI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GOOP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEMI и GOOP
Дивидендная доходность HEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности GOOP в 11.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 11.75% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | 3.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEMI and GOOP have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEMI is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEMI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for GOOP.
GOOP has the higher dividend yield at 11.75%, compared with 3.44% for HEMI.
They also come from different issuers: Hartford Funds and Kurv. Their fees differ too: 0.49% for HEMI and 0.99% for GOOP.
Подберите оптимальное распределение для HEMI и GOOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор