PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEMI с BUYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEMI с BUYW

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

HEMI (Hartford Equity Premium Income ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEMI charges 0.49%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.

Доходность

Сравнение доходности HEMI и BUYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Equity Premium Income ETF (HEMI) и Main Buywrite ETF (BUYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEMI показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у BUYW с доходностью 3.62%.

HEMI

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.87%
С начала года
5.82%
6 месяцев
4.84%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUYW

1 день
0.14%
1 месяц
0.23%
С начала года
3.62%
6 месяцев
3.91%
1 год
9.15%
3 года*
8.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEMI и BUYW

2026 (YTD)2025
HEMI
Hartford Equity Premium Income ETF		5.82%0.75%
BUYW
Main Buywrite ETF		3.62%0.78%

Correlation

The correlation between HEMI and BUYW is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г.

0.52

Сравнение распределения секторов HEMI и BUYW

Секторы
HEMI
BUYW

Технологии

38.3%
26.6%

Коммуникационные услуги

12.8%
16.4%

Финансовые услуги

10.9%
14.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%
6.4%

Промышленность

8.7%
4.4%

Здравоохранение

7.1%
13.0%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.0%

Энергетика

3.1%
12.7%

Коммунальные услуги

2.4%
1.2%

Сырьевые материалы

2.2%
1.0%

Недвижимость

1.2%
0.9%

Технологии

HEMI
38.3%
BUYW
26.6%

Коммуникационные услуги

HEMI
12.8%
BUYW
16.4%

Финансовые услуги

HEMI
10.9%
BUYW
14.5%

Потребительский циклический сектор

HEMI
10.2%
BUYW
6.4%

Промышленность

HEMI
8.7%
BUYW
4.4%

Здравоохранение

HEMI
7.1%
BUYW
13.0%

Потребительский защитный сектор

HEMI
3.3%
BUYW
3.0%

Энергетика

HEMI
3.1%
BUYW
12.7%

Коммунальные услуги

HEMI
2.4%
BUYW
1.2%

Сырьевые материалы

HEMI
2.2%
BUYW
1.0%

Недвижимость

HEMI
1.2%
BUYW
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Equity Premium Income ETF

Main Buywrite ETF

Часто сравнивают с HEMI:
HEMI с DYNBHEMI с DHSBHEMI с CHPYHEMI с OMAHHEMI с AMDWHEMI с BUCKHEMI с GOOP
Часто сравнивают с BUYW:
BUYW с GPIQBUYW с JEPIBUYW с ROCYBUYW с FTHIBUYW с BUFFBUYW с PBPBUYW с PUTW

Доходность на риск

HEMI vs. BUYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEMI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BUYW
Ранг доходности на риск BUYW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYW: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEMI c BUYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Equity Premium Income ETF (HEMI) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEMIBUYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.90

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.85

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.37

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.55

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

18.90

—

HEMI vs. BUYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEMI и BUYW

Максимальная просадка HEMI за все время составила -7.80%, что меньше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEMI и BUYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEMIBUYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.80%

-9.36%

+1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.59%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-0.12%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-0.60%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.49%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HEMI и BUYW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEMIBUYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.42%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

4.85%

+8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

8.42%

+5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.47%

8.42%

+5.05%

Сравнение комиссий HEMI и BUYW

HEMI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEMI и BUYW

Дивидендная доходность HEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности BUYW в 5.94%

ПозицияTTM2025202420232022
BUYW
Main Buywrite ETF		5.94%5.89%5.93%5.95%0.50%
HEMI
Hartford Equity Premium Income ETF		3.54%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEMI and BUYW have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HEMI is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEMI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.

BUYW has the higher dividend yield at 5.94%, compared with 3.54% for HEMI.

They also come from different issuers: Hartford Funds and Main Funds. Their fees differ too: 0.49% for HEMI and 1.29% for BUYW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEMI и BUYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор