Сравнение HEMI с BUYW
HEMI (Hartford Equity Premium Income ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEMI charges 0.49%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности HEMI и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEMI показывает доходность 8.94%, что значительно выше, чем у BUYW с доходностью 3.68%.
HEMI
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 10.30%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEMI и BUYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | 8.94% | 1.92% |
BUYW Main Buywrite ETF | 3.68% | 1.35% |
Correlation
The correlation between HEMI and BUYW is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEMI vs. BUYW — Ранг доходности на риск
HEMI
BUYW
Сравнение HEMI c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Equity Premium Income ETF (HEMI) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEMI | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.08 | 1.17 | +0.91 |
Просадки
Сравнение просадок HEMI и BUYW
Максимальная просадка HEMI за все время составила -7.80%, что меньше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEMI и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEMI | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.80% | -9.36% | +1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -0.61% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEMI и BUYW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEMI | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 4.85% | +7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.45% | 8.47% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 8.47% | +3.98% |
Сравнение комиссий HEMI и BUYW
HEMI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEMI и BUYW
Дивидендная доходность HEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности BUYW в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.89% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | 3.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEMI and BUYW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEMI is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEMI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
BUYW has the higher dividend yield at 5.89%, compared with 3.44% for HEMI.
They also come from different issuers: Hartford Funds and Main Funds. Their fees differ too: 0.49% for HEMI and 1.29% for BUYW.
Подберите оптимальное распределение для HEMI и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор