Сравнение HEMI с AMDW
HEMI (Hartford Equity Premium Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEMI charges 0.49%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности HEMI и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEMI показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 192.40%.
HEMI
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 72.80%
- С начала года
- 192.40%
- 6 месяцев
- 186.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEMI и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | 8.46% | 1.92% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 192.40% | 9.56% |
Correlation
The correlation between HEMI and AMDW is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HEMI c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Equity Premium Income ETF (HEMI) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEMI | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 4.83 | -2.84 |
Просадки
Сравнение просадок HEMI и AMDW
Максимальная просадка HEMI за все время составила -7.80%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEMI и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEMI | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.80% | -34.64% | +26.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | 0.00% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -14.66% | +13.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEMI и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEMI | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 81.56% | -69.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.49% | 81.56% | -69.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.49% | 81.56% | -69.07% |
Сравнение комиссий HEMI и AMDW
HEMI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEMI и AMDW
Дивидендная доходность HEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности AMDW в 28.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 28.98% | 34.78% |
HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | 3.46% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEMI and AMDW have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEMI is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEMI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 28.98%, compared with 3.46% for HEMI.
They also come from different issuers: Hartford Funds and Roundhill. Their fees differ too: 0.49% for HEMI and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для HEMI и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор