Сравнение HEMI с OMAH
HEMI (Hartford Equity Premium Income ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. HEMI charges 0.49%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности HEMI и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEMI показывает доходность 8.94%, что значительно выше, чем у OMAH с доходностью 5.13%.
HEMI
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEMI и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | 8.94% | 1.92% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 5.13% | 0.14% |
Correlation
The correlation between HEMI and OMAH is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEMI vs. OMAH — Ранг доходности на риск
HEMI
OMAH
Сравнение HEMI c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Equity Premium Income ETF (HEMI) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEMI | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.08 | 0.74 | +1.34 |
Просадки
Сравнение просадок HEMI и OMAH
Максимальная просадка HEMI за все время составила -7.80%, что меньше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEMI и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEMI | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.80% | -11.83% | +4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.12% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -1.26% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEMI и OMAH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEMI | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 8.06% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.45% | 13.20% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 13.20% | -0.75% |
Сравнение комиссий HEMI и OMAH
HEMI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEMI и OMAH
Дивидендная доходность HEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности OMAH в 15.36%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | 3.44% | 0.00% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 15.36% | 12.86% |
Часто задаваемые вопросы
HEMI and OMAH have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEMI is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEMI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.
OMAH has the higher dividend yield at 15.36%, compared with 3.44% for HEMI.
They also come from different issuers: Hartford Funds and VistaShares. Their fees differ too: 0.49% for HEMI and 0.95% for OMAH.
Подберите оптимальное распределение для HEMI и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор