Сравнение HEMI с BUCK
HEMI (Hartford Equity Premium Income ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - HEMI is a Derivative Income fund actively managed by Hartford Funds, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. HEMI charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности HEMI и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEMI показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у BUCK с доходностью 2.14%.
HEMI
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEMI и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | 5.82% | 0.75% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 2.14% | -0.02% |
Correlation
The correlation between HEMI and BUCK is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEMI vs. BUCK — Ранг доходности на риск
HEMI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUCK
Сравнение HEMI c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Equity Premium Income ETF (HEMI) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEMI | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 25.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEMI и BUCK
Максимальная просадка HEMI за все время составила -7.80%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEMI и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEMI | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.80% | -5.43% | -2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -0.15% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -0.49% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEMI и BUCK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEMI | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 2.97% | +10.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 3.46% | +10.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.47% | 3.46% | +10.01% |
Сравнение комиссий HEMI и BUCK
HEMI берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEMI и BUCK
Дивидендная доходность HEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности BUCK в 7.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.31% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | 3.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEMI and BUCK have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for HEMI.
BUCK has the higher dividend yield at 7.31%, compared with 3.54% for HEMI.
HEMI is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Hartford Funds and Simplify. Their fees differ too: 0.49% for HEMI and 0.35% for BUCK.
Подберите оптимальное распределение для HEMI и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор