Сравнение HEI с VEEV
HEI (HEICO Corporation) and VEEV (Veeva Systems Inc.) are both stocks. HEI operates in Aerospace & Defense (Industrials), while VEEV operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 10 years, HEI returned 25.98%/yr vs 16.73%/yr for VEEV. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEI и VEEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEI показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у VEEV с доходностью -28.53%. За последние 10 лет акции HEI превзошли акции VEEV по среднегодовой доходности: 25.98% против 16.73% соответственно.
HEI
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 14.81%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 18.39%
- 10 лет*
- 25.98%
VEEV
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- -28.53%
- 6 месяцев
- -28.54%
- 1 год
- -43.54%
- 3 года*
- -5.80%
- 5 лет*
- -11.82%
- 10 лет*
- 16.73%
Сравнение доходности по годам HEI и VEEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 2.52% | 36.22% | 33.05% | 16.56% | 6.67% | 9.06% | 16.16% | 47.54% | 28.51% | 53.04% |
VEEV Veeva Systems Inc. | -28.53% | 6.17% | 9.21% | 19.30% | -36.83% | -6.16% | 93.55% | 57.48% | 61.58% | 35.82% |
Correlation
The correlation between HEI and VEEV is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.31 |
The correlation between HEI and VEEV shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HEI:
$46.77B
VEEV:
$26.48B
HEI:
$5.60
VEEV:
$5.63
HEI:
59.22
VEEV:
28.36
HEI:
2.67
VEEV:
1.47
HEI:
9.52
VEEV:
8.04
HEI:
8.68
VEEV:
3.63
HEI:
$4.91B
VEEV:
$3.32B
HEI:
$943.00M
VEEV:
$2.49B
HEI:
$1.12B
VEEV:
$1.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEI vs. VEEV — Ранг доходности на риск
HEI
VEEV
Сравнение HEI c VEEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и Veeva Systems Inc. (VEEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEI | VEEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.77 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.86 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | -1.51 | +2.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEI и VEEV
Максимальная просадка HEI за все время составила -75.50%, что больше максимальной просадки VEEV в -61.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и VEEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEI | VEEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.50% | -61.35% | -14.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -50.55% | +23.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -50.55% | +23.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -55.69% | +28.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.73% | -55.69% | -2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -53.21% | +45.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.95% | -26.08% | +6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.18% | 28.76% | -17.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEI и VEEV
HEICO Corporation (HEI) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с Veeva Systems Inc. (VEEV) с волатильностью 14.08%. Это указывает на то, что HEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEI | VEEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 14.08% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 29.27% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.32% | 35.87% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.71% | 37.98% | -10.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.65% | 38.23% | -7.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI и VEEV
Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как VEEV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% |
VEEV Veeva Systems Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI и VEEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Veeva Systems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HEI и VEEV
HEI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.
VEEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 659.69M при выручке в 882.95M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.
HEI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
VEEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 273.11M при выручке в 882.95M, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
HEI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
VEEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.94M при выручке в 882.95M, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
Часто задаваемые вопросы
HEI and VEEV have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEI has higher volatility (14.84%) compared to VEEV (14.08%). In terms of maximum drawdown, HEI dropped -75.50% vs VEEV's -61.35%.
HEI currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEI и VEEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор