Сравнение HEI с SN
HEI (HEICO Corporation) and SN (SharkNinja Inc.) are both stocks. HEI operates in Aerospace & Defense (Industrials), while SN operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, HEI returned 27.80%/yr vs 90.66%/yr for SN. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности HEI и SN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEI показывает доходность 13.44%, что значительно ниже, чем у SN с доходностью 62.74%.
HEI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 13.44%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 27.80%
- 5 лет*
- 22.73%
- 10 лет*
- 26.29%
- Всё время*
- 19.46%
SN
- 1 день
- 8.28%
- 1 месяц
- 22.29%
- 6 месяцев
- 56.75%
- С начала года
- 62.74%
- 1 год
- 57.74%
- 3 года*
- 90.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 83.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $156.84M | $150.56M | $192.72M | |
| $306.51M | $267.02M | $275.79M |
Сравнение доходности по годам HEI и SN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 13.44% | 36.22% | 33.05% | 2.65% |
SN SharkNinja Inc. | 62.74% | 14.93% | 90.27% | 74.33% |
Correlation
The correlation between HEI and SN is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
HEI:
$51.10B
SN:
$25.77B
HEI:
$5.60
SN:
$4.89
HEI:
65.52
SN:
37.20
HEI:
2.95
SN:
0.92
HEI:
10.53
SN:
3.74
HEI:
9.60
SN:
9.06
HEI:
$4.91B
SN:
$6.91B
HEI:
$943.00M
SN:
$3.37B
HEI:
$1.12B
SN:
$1.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEI vs. SN — Ранг доходности на риск
HEI
SN
Сравнение HEI c SN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и SharkNinja Inc. (SN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEI | SN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.92 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 4.26 | -2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEI и SN
Максимальная просадка HEI за все время составила -75.50%, что больше максимальной просадки SN в -42.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и SN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEI | SN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.50% | -42.64% | -32.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -30.23% | +3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -42.64% | +15.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | 0.00% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.89% | -8.94% | -10.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.89% | 13.60% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEI и SN
Текущая волатильность для HEICO Corporation (HEI) составляет 7.41%, в то время как у SharkNinja Inc. (SN) волатильность равна 12.52%. Это указывает на то, что HEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEI | SN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 12.52% | -5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.22% | 33.12% | -5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.61% | 42.45% | -8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.70% | 53.97% | -26.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.68% | 53.97% | -23.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI и SN
Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как SN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% |
SN SharkNinja Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI и SN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и SharkNinja Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HEI и SN
HEI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.
SN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SharkNinja Inc. сообщила о валовой прибыли в 860.34M при выручке в 1.77B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
HEI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
SN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SharkNinja Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.38M при выручке в 1.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.
HEI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
SN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SharkNinja Inc. сообщила о чистой прибыли в 129.82M при выручке в 1.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
HEI and SN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SN has higher volatility (12.52%) compared to HEI (7.41%). In terms of maximum drawdown, HEI dropped -75.50% vs SN's -42.64%.
SN currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEI и SN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор