Сравнение SN с CAVA
SN (SharkNinja Inc.) and CAVA (CAVA Group Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — SN in Furnishings, Fixtures & Appliances, CAVA in Restaurants. Over the past year, SN returned 39.54% vs -23.47% for CAVA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SN и CAVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SN показывает доходность 37.81%, что значительно выше, чем у CAVA с доходностью 16.03%.
SN
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 13.16%
- 6 месяцев
- 22.22%
- С начала года
- 37.81%
- 1 год
- 39.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAVA
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -21.99%
- 6 месяцев
- -5.42%
- С начала года
- 16.03%
- 1 год
- -23.47%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SN и CAVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SN SharkNinja Inc. | 37.81% | 14.93% | 90.27% | 74.33% |
CAVA CAVA Group Inc. | 16.03% | -47.97% | 162.45% | -18.77% |
Correlation
The correlation between SN and CAVA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
SN:
$21.82B
CAVA:
$7.93B
SN:
$4.96
CAVA:
$0.54
SN:
31.10
CAVA:
126.22
SN:
0.77
CAVA:
0.69
SN:
4.24
CAVA:
6.82
SN:
$5.18B
CAVA:
$1.18B
SN:
$3.22B
CAVA:
$216.81M
SN:
$1.06B
CAVA:
$150.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SN vs. CAVA — Ранг доходности на риск
SN
CAVA
Сравнение SN c CAVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SharkNinja Inc. (SN) и CAVA Group Inc. (CAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SN | CAVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.97 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.45 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | -0.87 | +3.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SN и CAVA
Максимальная просадка SN за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки CAVA в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SN и CAVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SN | CAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.64% | -71.11% | +28.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.23% | -52.46% | +22.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -54.86% | +54.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -30.64% | +21.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.61% | 26.91% | -13.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SN и CAVA
Текущая волатильность для SharkNinja Inc. (SN) составляет 10.66%, в то время как у CAVA Group Inc. (CAVA) волатильность равна 16.99%. Это указывает на то, что SN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SN | CAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | 16.99% | -6.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.58% | 44.58% | -13.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.43% | 59.25% | -17.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.06% | 59.36% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.06% | 59.36% | -5.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SN и CAVA
Ни SN, ни CAVA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAVA CAVA Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SN SharkNinja Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SN и CAVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SharkNinja Inc. и CAVA Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SN and CAVA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAVA has higher volatility (16.99%) compared to SN (10.66%). In terms of maximum drawdown, SN dropped -42.64% vs CAVA's -71.11%.
SN currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SN и CAVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор