Сравнение SN с CAVA
SN (SharkNinja Inc.) and CAVA (CAVA Group Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — SN in Furnishings, Fixtures & Appliances, CAVA in Restaurants. Over the past year, SN returned 40.45% vs -12.54% for CAVA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SN и CAVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SN показывает доходность 10.34%, что значительно ниже, чем у CAVA с доходностью 22.25%.
SN
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 5.16%
- С начала года
- 10.34%
- 6 месяцев
- 16.09%
- 1 год
- 40.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAVA
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -20.58%
- С начала года
- 22.25%
- 6 месяцев
- 31.70%
- 1 год
- -12.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SN и CAVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SN SharkNinja Inc. | 10.34% | 14.93% | 90.27% | 23.82% |
CAVA CAVA Group Inc. | 22.25% | -47.97% | 162.45% | -24.74% |
Correlation
The correlation between SN and CAVA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
SN:
$4.96
CAVA:
$0.54
SN:
24.89
CAVA:
133.06
SN:
0.61
CAVA:
0.73
SN:
3.39
CAVA:
7.19
SN:
$5.18B
CAVA:
$1.18B
SN:
$3.22B
CAVA:
$216.81M
SN:
$1.06B
CAVA:
$150.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SN vs. CAVA — Ранг доходности на риск
SN
CAVA
Сравнение SN c CAVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SharkNinja Inc. (SN) и CAVA Group Inc. (CAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SN | CAVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.01 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.24 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | -0.48 | +3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SN | CAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | -0.22 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.31 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок SN и CAVA
Максимальная просадка SN за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки CAVA в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SN и CAVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SN | CAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.64% | -71.11% | +28.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.23% | -52.65% | +22.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -52.45% | +46.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -30.02% | +20.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.59% | 26.25% | -12.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SN и CAVA
Текущая волатильность для SharkNinja Inc. (SN) составляет 12.74%, в то время как у CAVA Group Inc. (CAVA) волатильность равна 15.19%. Это указывает на то, что SN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SN | CAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.74% | 15.19% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.12% | 41.41% | -11.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.27% | 57.29% | -16.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.76% | 59.20% | -10.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.76% | 59.20% | -10.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SN и CAVA
Ни SN, ни CAVA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAVA CAVA Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SN SharkNinja Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SN и CAVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SharkNinja Inc. и CAVA Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SN and CAVA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAVA has higher volatility (15.19%) compared to SN (12.74%). In terms of maximum drawdown, SN dropped -42.64% vs CAVA's -71.11%.
SN currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SN и CAVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор