PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SN с CAVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SN с CAVA

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SharkNinja Inc. (SN) и CAVA Group Inc. (CAVA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SN или CAVA.

Корреляция

Корреляция между SN и CAVA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SN и CAVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SharkNinja Inc. (SN) и CAVA Group Inc. (CAVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
121.72%
67.99%
SN
CAVA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SN:

0.67

CAVA:

0.51

Коэф-т Сортино

SN:

1.28

CAVA:

1.07

Коэф-т Омега

SN:

1.20

CAVA:

1.14

Коэф-т Кальмара

SN:

0.91

CAVA:

0.57

Коэф-т Мартина

SN:

2.82

CAVA:

1.34

Индекс Язвы

SN:

13.78%

CAVA:

21.69%

Дневная вол-ть

SN:

54.92%

CAVA:

57.88%

Макс. просадка

SN:

-42.64%

CAVA:

-50.91%

Текущая просадка

SN:

-19.93%

CAVA:

-36.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SN:

$11.81B

CAVA:

$11.18B

EPS

SN:

$3.11

CAVA:

$1.10

Коэффициент P/E

SN:

27.05

CAVA:

87.86

Коэффициент P/S

SN:

2.14

CAVA:

11.50

Коэффициент P/B

SN:

6.10

CAVA:

15.94

Общая выручка (12 мес.)

SN:

$4.46B

CAVA:

$704.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

SN:

$2.13B

CAVA:

$236.25M

EBITDA (12 мес.)

SN:

$573.28M

CAVA:

$89.46M

Доходность по периодам

С начала года, SN показывает доходность -5.89%, что значительно выше, чем у CAVA с доходностью -14.95%.

SN

С начала года

-5.89%

1 месяц

39.59%

6 месяцев

-4.50%

1 год

36.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CAVA

С начала года

-14.95%

1 месяц

22.28%

6 месяцев

-32.14%

1 год

29.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SN и CAVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SN
Ранг риск-скорректированной доходности SN, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
CAVA
Ранг риск-скорректированной доходности CAVA, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAVA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAVA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAVA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAVA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAVA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SN c CAVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SharkNinja Inc. (SN) и CAVA Group Inc. (CAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SN на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа CAVA равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SN и CAVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.007.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.67
0.51
SN
CAVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SN и CAVA

Ни SN, ни CAVA не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023
SN
SharkNinja Inc.		0.00%0.00%2.11%
CAVA
CAVA Group Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SN и CAVA

Максимальная просадка SN за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки CAVA в -50.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SN и CAVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-19.93%
-36.41%
SN
CAVA

Волатильность

Сравнение волатильности SN и CAVA

SharkNinja Inc. (SN) имеет более высокую волатильность в 24.77% по сравнению с CAVA Group Inc. (CAVA) с волатильностью 20.56%. Это указывает на то, что SN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
24.77%
20.56%
SN
CAVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SN и CAVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SharkNinja Inc. и CAVA Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B201920202021202220232024
1.79B
227.40M
(SN) Общая выручка
(CAVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SN и CAVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SharkNinja Inc. и CAVA Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%201920202021202220232024
47.0%
22.6%
(SN) Валовая рентабельность
(CAVA) Валовая рентабельность
SN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SharkNinja Inc. сообщила о валовой прибыли в 839.47M при выручке в 1.79B, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.

CAVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CAVA Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.43M при выручке в 227.40M, что соответствует валовой рентабельности в 22.6%.

SN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SharkNinja Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.12M при выручке в 1.79B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

CAVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CAVA Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.95M при выручке в 227.40M, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.

SN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SharkNinja Inc. сообщила о чистой прибыли в 128.72M при выручке в 1.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

CAVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CAVA Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.62M при выручке в 227.40M, что соответствует чистой рентабельности 34.6%.