PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SN с CAVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SN и CAVA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение SN с CAVA

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SharkNinja Inc. (SN) и CAVA Group Inc. (CAVA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SN или CAVA.

Доходность

Сравнение доходности SN и CAVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SharkNinja Inc. (SN) и CAVA Group Inc. (CAVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SN:

0.37

CAVA:

-0.21

Коэф-т Сортино

SN:

0.94

CAVA:

0.20

Коэф-т Омега

SN:

1.14

CAVA:

1.03

Коэф-т Кальмара

SN:

0.52

CAVA:

-0.15

Коэф-т Мартина

SN:

1.56

CAVA:

-0.33

Индекс Язвы

SN:

14.32%

CAVA:

24.04%

Дневная вол-ть

SN:

55.21%

CAVA:

57.41%

Макс. просадка

SN:

-42.64%

CAVA:

-50.91%

Текущая просадка

SN:

-19.35%

CAVA:

-46.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SN:

$13.02B

CAVA:

$9.40B

EPS

SN:

$3.16

CAVA:

$1.20

Коэффициент P/E

SN:

29.21

CAVA:

67.73

Коэффициент P/S

SN:

2.29

CAVA:

9.07

Коэффициент P/B

SN:

6.36

CAVA:

12.94

Общая выручка (12 мес.)

SN:

$5.69B

CAVA:

$1.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

SN:

$2.73B

CAVA:

$246.77M

EBITDA (12 мес.)

SN:

$763.39M

CAVA:

$131.95M

Доходность по периодам

С начала года, SN показывает доходность -5.20%, что значительно выше, чем у CAVA с доходностью -27.97%.

SN

С начала года

-5.20%

1 месяц

9.70%

6 месяцев

-6.13%

1 год

20.46%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CAVA

С начала года

-27.97%

1 месяц

-15.93%

6 месяцев

-42.31%

1 год

-12.21%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SharkNinja Inc.

CAVA Group Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SN и CAVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SN
Ранг риск-скорректированной доходности SN, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
CAVA
Ранг риск-скорректированной доходности CAVA, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAVA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAVA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAVA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAVA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAVA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SN c CAVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SharkNinja Inc. (SN) и CAVA Group Inc. (CAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SN на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа CAVA равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SN и CAVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SN и CAVA

Ни SN, ни CAVA не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023
SN
SharkNinja Inc.		0.00%0.00%2.11%
CAVA
CAVA Group Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SN и CAVA

Максимальная просадка SN за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки CAVA в -50.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SN и CAVA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SN и CAVA

SharkNinja Inc. (SN) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с CAVA Group Inc. (CAVA) с волатильностью 12.29%. Это указывает на то, что SN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SN и CAVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SharkNinja Inc. и CAVA Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2019202020212022202320242025
1.22B
331.83M
(SN) Общая выручка
(CAVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SN и CAVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SharkNinja Inc. и CAVA Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%2019202020212022202320242025
49.3%
25.3%
(SN) Валовая рентабельность
(CAVA) Валовая рентабельность
SN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., SharkNinja Inc. сообщила о валовой прибыли в 603.23M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

CAVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., CAVA Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.06M при выручке в 331.83M, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.

SN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., SharkNinja Inc. сообщила об операционной прибыли в 144.95M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

CAVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., CAVA Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.71M при выручке в 331.83M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.

SN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., SharkNinja Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.84M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

CAVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., CAVA Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 25.71M при выручке в 331.83M, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.