Сравнение SN с TSLA
SN (SharkNinja Inc.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — SN in Furnishings, Fixtures & Appliances, TSLA in Auto Manufacturers. Over the past year, SN returned 31.35% vs 23.07% for TSLA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SN и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SN показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -5.79%.
SN
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 5.63%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 12.86%
- 1 год
- 31.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -5.16%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 25.57%
- 5 лет*
- 16.24%
- 10 лет*
- 40.05%
Сравнение доходности по годам SN и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SN SharkNinja Inc. | 8.36% | 14.93% | 90.27% | 23.82% |
TSLA Tesla, Inc. | -5.79% | 11.36% | 62.52% | -7.09% |
Correlation
The correlation between SN and TSLA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
SN:
$17.26B
TSLA:
$1.50T
SN:
$4.96
TSLA:
$1.10
SN:
24.44
TSLA:
385.93
SN:
0.60
TSLA:
47.22
SN:
3.33
TSLA:
15.28
SN:
6.25
TSLA:
17.82
SN:
$5.18B
TSLA:
$97.88B
SN:
$3.22B
TSLA:
$18.66B
SN:
$1.06B
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SN vs. TSLA — Ранг доходности на риск
SN
TSLA
Сравнение SN c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SharkNinja Inc. (SN) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SN | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.12 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.77 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 1.81 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SN | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.50 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.73 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок SN и TSLA
Максимальная просадка SN за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SN и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SN | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.64% | -73.63% | +30.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.23% | -29.93% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -13.51% | +5.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -22.73% | +13.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.62% | 12.84% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SN и TSLA
SharkNinja Inc. (SN) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 12.12%. Это указывает на то, что SN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SN | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.80% | 12.12% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.07% | 27.28% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.24% | 46.36% | -5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.79% | 58.85% | -10.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.79% | 59.11% | -10.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SN и TSLA
Ни SN, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SN SharkNinja Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.11% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SN и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SharkNinja Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SN and TSLA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SN has higher volatility (12.80%) compared to TSLA (12.12%). In terms of maximum drawdown, SN dropped -42.64% vs TSLA's -73.63%.
SN currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SN и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор