PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SN с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SN с TSLA

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SharkNinja Inc. (SN) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SN или TSLA.

Корреляция

Корреляция между SN и TSLA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SN и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SharkNinja Inc. (SN) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
123.22%
11.53%
SN
TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SN:

0.54

TSLA:

1.03

Коэф-т Сортино

SN:

1.26

TSLA:

1.74

Коэф-т Омега

SN:

1.20

TSLA:

1.21

Коэф-т Кальмара

SN:

0.89

TSLA:

1.15

Коэф-т Мартина

SN:

2.73

TSLA:

2.83

Индекс Язвы

SN:

13.83%

TSLA:

23.92%

Дневная вол-ть

SN:

54.92%

TSLA:

72.07%

Макс. просадка

SN:

-42.64%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

SN:

-19.39%

TSLA:

-37.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SN:

$11.81B

TSLA:

$902.71B

EPS

SN:

$3.11

TSLA:

$1.74

Коэффициент P/E

SN:

27.05

TSLA:

161.07

Коэффициент PEG

SN:

1.98

TSLA:

4.46

Коэффициент P/S

SN:

2.14

TSLA:

9.43

Коэффициент P/B

SN:

6.10

TSLA:

12.39

Общая выручка (12 мес.)

SN:

$4.46B

TSLA:

$95.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

SN:

$2.13B

TSLA:

$16.91B

EBITDA (12 мес.)

SN:

$573.28M

TSLA:

$13.96B

Доходность по периодам

С начала года, SN показывает доходность -5.25%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -26.14%.

SN

С начала года

-5.25%

1 месяц

17.14%

6 месяцев

-11.54%

1 год

29.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLA

С начала года

-26.14%

1 месяц

9.57%

6 месяцев

-7.15%

1 год

73.44%

5 лет

40.54%

10 лет

33.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SN и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SN
Ранг риск-скорректированной доходности SN, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SN c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SharkNinja Inc. (SN) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SN на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SN и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.54
1.03
SN
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SN и TSLA

Ни SN, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023
SN
SharkNinja Inc.		0.00%0.00%2.11%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SN и TSLA

Максимальная просадка SN за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SN и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-19.39%
-37.84%
SN
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности SN и TSLA

SharkNinja Inc. (SN) и Tesla, Inc. (TSLA) имеют волатильность 17.57% и 18.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.57%
18.43%
SN
TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SN и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SharkNinja Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B2019202020212022202320242025
1.79B
19.34B
(SN) Общая выручка
(TSLA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SN и TSLA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SharkNinja Inc. и Tesla, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%2019202020212022202320242025
47.0%
16.3%
(SN) Валовая рентабельность
(TSLA) Валовая рентабельность
SN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SharkNinja Inc. сообщила о валовой прибыли в 839.47M при выручке в 1.79B, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.

TSLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 19.34B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

SN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SharkNinja Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.12M при выручке в 1.79B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

TSLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 19.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

SN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SharkNinja Inc. сообщила о чистой прибыли в 128.72M при выручке в 1.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

TSLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 409.00M при выручке в 19.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.