PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение SN с FIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SN и FIP составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение SN с FIP

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SharkNinja Inc. (SN) и FTAI Infrastructure Inc. (FIP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SN или FIP.

Доходность

Сравнение доходности SN и FIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SharkNinja Inc. (SN) и FTAI Infrastructure Inc. (FIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SN:

0.37

FIP:

-0.46

Коэф-т Сортино

SN:

0.95

FIP:

-0.33

Коэф-т Омега

SN:

1.14

FIP:

0.96

Коэф-т Кальмара

SN:

0.53

FIP:

-0.41

Коэф-т Мартина

SN:

1.59

FIP:

-0.86

Индекс Язвы

SN:

14.27%

FIP:

32.02%

Дневная вол-ть

SN:

55.11%

FIP:

60.69%

Макс. просадка

SN:

-42.64%

FIP:

-67.97%

Текущая просадка

SN:

-19.67%

FIP:

-39.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SN:

$13.31B

FIP:

$701.19M

EPS

SN:

$3.08

FIP:

-$1.29

Коэффициент P/S

SN:

2.34

FIP:

2.03

Коэффициент P/B

SN:

6.53

FIP:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

SN:

$5.69B

FIP:

$345.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

SN:

$2.73B

FIP:

$101.72M

EBITDA (12 мес.)

SN:

$763.39M

FIP:

$85.92M

Доходность по периодам

С начала года, SN показывает доходность -5.58%, что значительно выше, чем у FIP с доходностью -14.82%.

SN

С начала года

-5.58%

1 месяц

15.19%

6 месяцев

-8.57%

1 год

19.98%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FIP

С начала года

-14.82%

1 месяц

42.93%

6 месяцев

-28.51%

1 год

-27.19%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SharkNinja Inc.

FTAI Infrastructure Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SN и FIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SN
Ранг риск-скорректированной доходности SN, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
FIP
Ранг риск-скорректированной доходности FIP, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIP, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIP, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SN c FIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SharkNinja Inc. (SN) и FTAI Infrastructure Inc. (FIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SN на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа FIP равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SN и FIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SN и FIP

SN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.

TTM202420232022
SN
SharkNinja Inc.		0.00%0.00%2.11%0.00%
FIP
FTAI Infrastructure Inc.		1.96%1.65%3.08%1.02%

Просадки

Сравнение просадок SN и FIP

Максимальная просадка SN за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки FIP в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SN и FIP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SN и FIP

Текущая волатильность для SharkNinja Inc. (SN) составляет 17.10%, в то время как у FTAI Infrastructure Inc. (FIP) волатильность равна 20.26%. Это указывает на то, что SN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SN и FIP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SharkNinja Inc. и FTAI Infrastructure Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2019202020212022202320242025
1.22B
96.16M
(SN) Общая выручка
(FIP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение оценки SN и FIP

График ниже сравнивает ключевые показатели оценки SharkNinja Inc. и FTAI Infrastructure Inc..

SN - Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SN в сравнении с другими компаниями отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у SN коэффициент P/E составляет 29.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

SN - Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SN по сравнению с другими компаниями отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у SN коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

SN - Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SN по сравнению с другими компаниями в отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у SN коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

FIP - Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FIP по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у FIP коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

SN - Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SN по сравнению с другими компаниями в отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у SN коэффициент P/B составляет 6.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

FIP - Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FIP по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у FIP коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Пользовательские портфели с SN или FIP

Optimized possibilities
21%
YTD
AHR
AMZN
ATGE
BK
BSX
CAH
CCB
COKE
COST
CRM
CRS
CVLT
EAT
ERJ
ESLT
ETR
EXLS
FOX
GIL
GRMN
GS
HBI
HSBC
HWM
IBKR
IDCC
IGIC
ISRG
LRN
MAIN
MO
MPLX
NFLX
NI
OPOF
PM
PPC
RCL
RTX
SEZL
SFM
SN
SNEX
SPOT
T
TKO
TLN
TMUS
TPB
TRGP
UNM
WELL
WMB
AVPT
SAP
B2
7%
YTD
AXON
ITOCY
PGR
NVDX
JBH.AX
TNE.AX
CARR
IPX
TLX.AX
MSFT
SN
REA.AX
1 / 1

Последние обсуждения

New Ticker Request please: AVLC

Could you please add in AVLC ? It is an Avantis USA large cap etf which came out in Nov. of 2023. Don't know why the data provider doesn't have it in the database. Thank you kindly! CUSIP. 025072158. ISIN. US0250721588. SEDOL. BLFHL32 if you need it Dimtry! Thank you for building such a great website by the way! It has been the best tool I've ever used for portfolio construction and contant testing!

Jeff Stephan

26 мая 25 г. Posted in general
35

dividends

new to the game so maybe dumb question....looking at qyld...are dividends included in performance numbers?

Dennis Nolen

24 мая 25 г. Posted in general
268

Optimization results

Hello... I have run an optimization with a sample set of stocks. The optimizer recommends a new allocation as expected. However, when viewing the results on the chart the original and new allocation plot as the same. Am I missing something? Thanks, Todd

Todd Humphrey

30 мая 25 г. Posted in general
2