PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEI с NOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HEI с NOW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HEI (HEICO Corporation) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. HEI operates in Aerospace & Defense (Industrials), while NOW operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, HEI returned 25.98%/yr vs 21.48%/yr for NOW. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HEI и NOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HEICO Corporation (HEI) и ServiceNow, Inc (NOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEI показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -33.32%. За последние 10 лет акции HEI превзошли акции NOW по среднегодовой доходности: 25.98% против 21.48% соответственно.

HEI

1 день
-2.24%
1 месяц
14.81%
С начала года
2.52%
6 месяцев
6.84%
1 год
8.63%
3 года*
26.36%
5 лет*
18.39%
10 лет*
25.98%

NOW

1 день
-0.90%
1 месяц
7.45%
С начала года
-33.32%
6 месяцев
-40.96%
1 год
-48.34%
3 года*
-2.72%
5 лет*
0.51%
10 лет*
21.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEI и NOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEI
HEICO Corporation		2.52%36.22%33.05%16.56%6.67%9.06%16.16%47.54%28.51%53.04%
NOW
ServiceNow, Inc		-33.32%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%

Correlation

The correlation between HEI and NOW is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.31

The correlation between HEI and NOW shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HEI:

$46.77B

NOW:

$106.24B

EPS

HEI:

$5.60

NOW:

$1.68

Коэффициент P/E

HEI:

59.22

NOW:

60.81

Коэффициент PEG

HEI:

2.67

NOW:

0.51

Коэффициент P/S

HEI:

9.52

NOW:

7.65

Коэффициент P/B

HEI:

8.68

NOW:

7.83

Общая выручка (12 мес.)

HEI:

$4.91B

NOW:

$13.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

HEI:

$943.00M

NOW:

$10.69B

EBITDA (12 мес.)

HEI:

$1.12B

NOW:

$2.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HEICO Corporation

ServiceNow, Inc

Часто сравнивают с HEI:
HEI с TDGHEI с HEI-AHEI с CWHEI с AXONHEI с HIIHEI с KLACHEI с LDOS
Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с QQQNOW с NVDANOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT

Доходность на риск

HEI vs. NOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEI
Ранг доходности на риск HEI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEI c NOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEINOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
-0.99

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
-1.44

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.82

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

-0.82

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

-1.45

+2.27

HEI vs. NOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEI на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа NOW равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEI и NOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEI и NOW

Максимальная просадка HEI за все время составила -75.50%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и NOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEINOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.50%

-64.54%

-10.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.11%

-60.28%

+33.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.11%

-64.54%

+37.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.11%

-64.54%

+37.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.73%

-64.54%

+6.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-56.36%

+48.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.95%

-13.78%

-6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.18%

34.02%

-22.84%

Волатильность

Сравнение волатильности HEI и NOW

Текущая волатильность для HEICO Corporation (HEI) составляет 14.84%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 25.56%. Это указывает на то, что HEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEINOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.84%

25.56%

-10.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.73%

47.01%

-19.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.32%

50.12%

-16.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.71%

43.44%

-15.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.65%

40.86%

-10.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEI и NOW

Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как NOW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEI
HEICO Corporation		0.07%0.07%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HEI и NOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
1.38B
3.77B
(HEI) Общая выручка
(NOW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HEI и NOW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HEICO Corporation и ServiceNow, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
-33.1%
75.1%
Активы портфеля
HEI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.

NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

HEI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

HEI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

Часто задаваемые вопросы

HEI and NOW have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (25.56%) compared to HEI (14.84%). In terms of maximum drawdown, HEI dropped -75.50% vs NOW's -64.54%.

HEI currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEI и NOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор