Сравнение HEI с LRN
HEI (HEICO Corporation) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. HEI operates in Aerospace & Defense (Industrials), while LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HEI returned 25.98%/yr vs 23.80%/yr for LRN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEI и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEI показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 50.49%. За последние 10 лет акции HEI превзошли акции LRN по среднегодовой доходности: 25.98% против 23.80% соответственно.
HEI
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 13.64%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 18.39%
- 10 лет*
- 25.98%
LRN
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 10.87%
- С начала года
- 50.49%
- 6 месяцев
- 51.49%
- 1 год
- -31.17%
- 3 года*
- 33.90%
- 5 лет*
- 26.27%
- 10 лет*
- 23.80%
Сравнение доходности по годам HEI и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 2.52% | 36.22% | 33.05% | 16.56% | 6.67% | 9.06% | 16.16% | 47.54% | 28.51% | 53.04% |
LRN Stride, Inc. | 50.49% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
Correlation
The correlation between HEI and LRN is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г. | 0.28 |
The correlation between HEI and LRN shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HEI:
$46.77B
LRN:
$4.65B
HEI:
$5.60
LRN:
$9.68
HEI:
59.22
LRN:
10.10
HEI:
2.67
LRN:
0.25
HEI:
9.52
LRN:
1.86
HEI:
8.68
LRN:
2.83
HEI:
$4.91B
LRN:
$2.54B
HEI:
$943.00M
LRN:
$972.24M
HEI:
$1.12B
LRN:
$424.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEI vs. LRN — Ранг доходности на риск
HEI
LRN
Сравнение HEI c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEI | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.97 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.49 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | -0.74 | +1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEI и LRN
Максимальная просадка HEI за все время составила -75.50%, что меньше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEI | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.50% | -81.41% | +5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -64.07% | +36.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -64.07% | +36.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -64.07% | +36.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.73% | -64.07% | +6.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -42.46% | +35.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.95% | -36.27% | +16.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.18% | 42.11% | -30.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEI и LRN
HEICO Corporation (HEI) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с Stride, Inc. (LRN) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что HEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEI | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 8.21% | +6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 24.17% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.32% | 66.70% | -33.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.71% | 51.40% | -23.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.65% | 49.22% | -18.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI и LRN
Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как LRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% |
LRN Stride, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HEI и LRN
HEI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
HEI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
HEI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
Часто задаваемые вопросы
HEI and LRN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEI has higher volatility (14.84%) compared to LRN (8.21%). In terms of maximum drawdown, HEI dropped -75.50% vs LRN's -81.41%.
HEI currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEI и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор