Сравнение HEI с KKR
HEI (HEICO Corporation) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. HEI operates in Aerospace & Defense (Industrials), while KKR operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, HEI returned 25.98%/yr vs 24.52%/yr for KKR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEI и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEI показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -24.22%. За последние 10 лет акции HEI превзошли акции KKR по среднегодовой доходности: 25.98% против 24.52% соответственно.
HEI
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 14.81%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 18.39%
- 10 лет*
- 25.98%
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -20.15%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
Сравнение доходности по годам HEI и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 2.52% | 36.22% | 33.05% | 16.56% | 6.67% | 9.06% | 16.16% | 47.54% | 28.51% | 53.04% |
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
Correlation
The correlation between HEI and KKR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.38 |
The correlation between HEI and KKR shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HEI:
$46.77B
KKR:
$91.83B
HEI:
$5.60
KKR:
$3.10
HEI:
59.22
KKR:
31.02
HEI:
2.67
KKR:
3.27
HEI:
9.52
KKR:
4.60
HEI:
8.68
KKR:
1.14
HEI:
$4.91B
KKR:
$19.99B
HEI:
$943.00M
KKR:
$8.35B
HEI:
$1.12B
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEI vs. KKR — Ранг доходности на риск
HEI
KKR
Сравнение HEI c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEI | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.92 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.51 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | -0.92 | +1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEI и KKR
Максимальная просадка HEI за все время составила -75.50%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEI | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.50% | -53.10% | -22.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -44.62% | +17.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -49.42% | +22.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -49.42% | +22.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.73% | -49.42% | -8.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -41.85% | +34.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.95% | -16.22% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.18% | 24.65% | -13.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEI и KKR
HEICO Corporation (HEI) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с KKR & Co. Inc. (KKR) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что HEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEI | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 9.89% | +4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 29.26% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.32% | 37.32% | -4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.71% | 39.23% | -11.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.65% | 36.62% | -5.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI и KKR
Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности KKR в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HEI и KKR
HEI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
HEI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
HEI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
HEI and KKR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEI has higher volatility (14.84%) compared to KKR (9.89%). In terms of maximum drawdown, HEI dropped -75.50% vs KKR's -53.10%.
HEI currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEI и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор