Сравнение HEI с AIG
HEI (HEICO Corporation) and AIG (American International Group, Inc.) are both stocks. HEI operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AIG operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, HEI returned 25.98%/yr vs 6.00%/yr for AIG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEI и AIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEI показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у AIG с доходностью -10.94%. За последние 10 лет акции HEI превзошли акции AIG по среднегодовой доходности: 25.98% против 6.00% соответственно.
HEI
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 13.64%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 18.39%
- 10 лет*
- 25.98%
AIG
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -10.94%
- 6 месяцев
- -9.79%
- 1 год
- -9.74%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 6.00%
Сравнение доходности по годам HEI и AIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 2.52% | 36.22% | 33.05% | 16.56% | 6.67% | 9.06% | 16.16% | 47.54% | 28.51% | 53.04% |
AIG American International Group, Inc. | -10.94% | 20.03% | 9.75% | 9.79% | 13.76% | 53.92% | -23.08% | 33.58% | -32.09% | -6.86% |
Correlation
The correlation between HEI and AIG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.27 |
The correlation between HEI and AIG shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HEI:
$46.77B
AIG:
$41.07B
HEI:
$5.60
AIG:
$4.25
HEI:
59.22
AIG:
17.81
HEI:
9.52
AIG:
2.14
HEI:
$4.91B
AIG:
$20.00B
HEI:
$943.00M
AIG:
$7.09B
HEI:
$1.12B
AIG:
$5.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEI vs. AIG — Ранг доходности на риск
HEI
AIG
Сравнение HEI c AIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и American International Group, Inc. (AIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEI | AIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.94 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.58 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | -1.02 | +1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEI и AIG
Максимальная просадка HEI за все время составила -75.50%, что меньше максимальной просадки AIG в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и AIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEI | AIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.50% | -99.64% | +24.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -16.98% | -10.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -16.98% | -10.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -26.45% | -0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.73% | -69.58% | +11.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -93.84% | +86.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.95% | -51.23% | +31.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.18% | 9.53% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEI и AIG
HEICO Corporation (HEI) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с American International Group, Inc. (AIG) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что HEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEI | AIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 6.64% | +8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 17.67% | +10.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.32% | 23.69% | +9.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.71% | 26.60% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.65% | 32.60% | -1.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI и AIG
Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности AIG в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIG American International Group, Inc. | 2.38% | 2.05% | 2.14% | 2.07% | 2.02% | 2.25% | 3.38% | 2.49% | 3.25% | 2.15% | 1.96% | 1.31% |
HEI HEICO Corporation | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI и AIG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и American International Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HEI and AIG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEI has higher volatility (14.84%) compared to AIG (6.64%). In terms of maximum drawdown, HEI dropped -75.50% vs AIG's -99.64%.
HEI currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEI и AIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор