Сравнение HEFT с FFLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS).
HEFT и FFLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFT - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 20 нояб. 2025 г.. FFLS - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HEFT и FFLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEFT и FFLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 5.26% | 0.98% |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | -5.02% | 0.95% |
Доходность по периодам
С начала года, HEFT показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у FFLS с доходностью -5.02%.
HEFT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFLS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -5.02%
- 6 месяцев
- -7.49%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEFT и FFLS
HEFT берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FFLS в 1.75%.
Доходность на риск
HEFT vs. FFLS — Ранг доходности на риск
HEFT
FFLS
Сравнение HEFT c FFLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFT | FFLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.68 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между HEFT и FFLS составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и FFLS
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FFLS в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 6.92% | 6.58% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок HEFT и FFLS
Максимальная просадка HEFT за все время составила -6.57%, что меньше максимальной просадки FFLS в -11.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и FFLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEFT | FFLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.57% | -11.05% | +4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -9.49% | +4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -2.87% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и FFLS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEFT | FFLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 9.26% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 11.19% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.37% | 11.19% | +2.18% |