Сравнение HEFT с EVNT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и AltShares Event-Driven ETF (EVNT).
HEFT и EVNT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFT - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 20 нояб. 2025 г.. EVNT - это активно управляемый фонд от AltShares. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HEFT и EVNT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEFT и EVNT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 5.26% | 0.98% |
EVNT AltShares Event-Driven ETF | 1.73% | 1.09% |
Доходность по периодам
С начала года, HEFT показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у EVNT с доходностью 1.73%.
HEFT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVNT
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 12.84%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEFT и EVNT
HEFT берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии EVNT в 1.30%.
Доходность на риск
HEFT vs. EVNT — Ранг доходности на риск
HEFT
EVNT
Сравнение HEFT c EVNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и AltShares Event-Driven ETF (EVNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFT | EVNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.48 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между HEFT и EVNT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и EVNT
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности EVNT в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EVNT AltShares Event-Driven ETF | 4.70% | 4.78% | 0.66% | 0.59% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок HEFT и EVNT
Максимальная просадка HEFT за все время составила -6.57%, что меньше максимальной просадки EVNT в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и EVNT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEFT | EVNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.57% | -13.85% | +7.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -0.59% | -4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -3.91% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и EVNT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEFT | EVNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 9.97% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 9.39% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.37% | 9.39% | +3.98% |