Сравнение HEFT с CLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX).
HEFT и CLIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFT - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 20 нояб. 2025 г.. CLIX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ProShares Long Online/Short Stores Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности HEFT и CLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEFT и CLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 5.26% | 0.98% |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | -11.38% | 4.36% |
Доходность по периодам
С начала года, HEFT показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у CLIX с доходностью -11.38%.
HEFT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- -8.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEFT и CLIX
HEFT берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CLIX в 0.65%.
Доходность на риск
HEFT vs. CLIX — Ранг доходности на риск
HEFT
CLIX
Сравнение HEFT c CLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFT | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.15 | +1.29 |
Корреляция
Корреляция между HEFT и CLIX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и CLIX
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности CLIX в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.60% | 0.46% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок HEFT и CLIX
Максимальная просадка HEFT за все время составила -6.57%, что меньше максимальной просадки CLIX в -73.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и CLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEFT | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.57% | -73.21% | +66.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -47.65% | +42.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -34.54% | +32.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и CLIX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEFT | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 22.90% | -9.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 27.03% | -13.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.37% | 26.03% | -12.66% |