Сравнение HCI с GEV
HCI (HCI Group, Inc.) and GEV (GE Vernova Inc.) are both stocks. HCI operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while GEV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, HCI returned 2.02% vs 93.31% for GEV. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCI и GEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCI показывает доходность -15.87%, что значительно ниже, чем у GEV с доходностью 44.12%.
HCI
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- -15.87%
- 6 месяцев
- -13.97%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 42.68%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 21.75%
GEV
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -11.47%
- С начала года
- 44.12%
- 6 месяцев
- 40.23%
- 1 год
- 93.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCI и GEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HCI HCI Group, Inc. | -15.87% | 66.27% | -0.90% |
GEV GE Vernova Inc. | 44.12% | 99.02% | 186.24% |
Correlation
The correlation between HCI and GEV is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
HCI:
$2.07B
GEV:
$255.86B
HCI:
$24.40
GEV:
$34.12
HCI:
6.58
GEV:
27.57
HCI:
0.01
GEV:
0.13
HCI:
2.23
GEV:
6.56
HCI:
1.90
GEV:
18.38
HCI:
$927.48M
GEV:
$39.38B
HCI:
$617.14M
GEV:
$7.85B
HCI:
$459.34M
GEV:
$3.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCI vs. GEV — Ранг доходности на риск
HCI
GEV
Сравнение HCI c GEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCI Group, Inc. (HCI) и GE Vernova Inc. (GEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCI | GEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.33 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 3.82 | -3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 11.27 | -11.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCI и GEV
Максимальная просадка HCI за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки GEV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCI и GEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCI | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.79% | -38.29% | -40.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.46% | -24.57% | -2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.68% | -18.17% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.67% | -6.99% | -13.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.31% | 8.31% | +8.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCI и GEV
Текущая волатильность для HCI Group, Inc. (HCI) составляет 7.53%, в то время как у GE Vernova Inc. (GEV) волатильность равна 13.17%. Это указывает на то, что HCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCI | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 13.17% | -5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.38% | 34.45% | -13.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.83% | 49.09% | -17.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.03% | 53.62% | -10.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.57% | 53.62% | -12.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCI и GEV
Дивидендная доходность HCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности GEV в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 0.16% | 0.11% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HCI HCI Group, Inc. | 1.00% | 0.83% | 1.37% | 1.83% | 4.04% | 1.92% | 3.06% | 3.50% | 2.90% | 4.68% | 3.04% | 3.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCI и GEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCI Group, Inc. и GE Vernova Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCI и GEV
HCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 177.28M при выручке в 242.88M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
GEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 9.34B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
HCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 115.38M при выручке в 242.88M, что соответствует операционной рентабельности 47.5%.
GEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.00M при выручке в 9.34B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
HCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.04M при выручке в 242.88M, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
GEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.75B при выручке в 9.34B, что соответствует чистой рентабельности 50.8%.
Часто задаваемые вопросы
HCI and GEV have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEV has higher volatility (13.17%) compared to HCI (7.53%). In terms of maximum drawdown, HCI dropped -78.79% vs GEV's -38.29%.
GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCI и GEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор