PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMR с NTNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMR с NTNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMR (Alpha Metallurgical Resources, Inc.) and NTNX (Nutanix, Inc.) are both stocks. AMR operates in Coking Coal (Basic Materials), while NTNX operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, AMR returned 60.15%/yr vs 10.43%/yr for NTNX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMR и NTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) и Nutanix, Inc. (NTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMR показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у NTNX с доходностью 6.35%.

AMR

1 день
1.14%
1 месяц
14.16%
С начала года
7.67%
6 месяцев
16.64%
1 год
93.66%
3 года*
14.91%
5 лет*
60.15%
10 лет*
—

NTNX

1 день
3.64%
1 месяц
26.57%
С начала года
6.35%
6 месяцев
16.68%
1 год
-28.74%
3 года*
22.88%
5 лет*
10.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMR и NTNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMR
Alpha Metallurgical Resources, Inc.		7.67%-0.12%-40.95%133.87%150.06%436.94%25.64%-86.23%10.71%-4.69%
NTNX
Nutanix, Inc.		6.35%-15.51%28.29%83.07%-18.24%-0.03%1.95%-24.84%17.89%80.92%

Correlation

The correlation between AMR and NTNX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2017 г.

0.15

The correlation between AMR and NTNX shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMR:

$2.75B

NTNX:

$16.05B

EPS

AMR:

-$3.00

NTNX:

$0.93

Коэффициент P/S

AMR:

1.31

NTNX:

5.90

Общая выручка (12 мес.)

AMR:

$2.12B

NTNX:

$2.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMR:

$31.72M

NTNX:

$2.39B

EBITDA (12 мес.)

AMR:

$128.60M

NTNX:

$293.53M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Metallurgical Resources, Inc.

Nutanix, Inc.

Часто сравнивают с AMR:
AMR с HCCAMR с XMEAMR с MLMAMR с ANFAMR с TURAMR с SCCOAMR с SMID
Часто сравнивают с NTNX:
NTNX с NVDANTNX с SPYNTNX с RXSTNTNX с KKRNTNX с VOONTNX с PANWNTNX с CRWD

Доходность на риск

AMR vs. NTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMR
Ранг доходности на риск AMR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
NTNX
Ранг доходности на риск NTNX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTNX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTNX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTNX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTNX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTNX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMR c NTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) и Nutanix, Inc. (NTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMRNTNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
-0.63

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
-0.66

+2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.91

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

-0.50

+3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

-0.84

+6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMR vs. NTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMR на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа NTNX равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMR и NTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMRNTNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

-0.63

+2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.21

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.07

+0.13

Просадки

Сравнение просадок AMR и NTNX

Максимальная просадка AMR за все время составила -97.35%, что больше максимальной просадки NTNX в -80.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMR и NTNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMRNTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.35%

-80.40%

-16.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.85%

-57.58%

+22.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.51%

-58.58%

-18.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.51%

-68.71%

-8.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.33%

-33.83%

-17.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.34%

-40.59%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.51%

34.13%

-18.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AMR и NTNX

Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с Nutanix, Inc. (NTNX) с волатильностью 16.60%. Это указывает на то, что AMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMRNTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.30%

16.60%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.42%

35.59%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.76%

45.98%

+14.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.88%

49.71%

+10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.71%

57.17%

+16.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMR и NTNX

Ни AMR, ни NTNX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
AMR
Alpha Metallurgical Resources, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.57%4.23%
NTNX
Nutanix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMR и NTNX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alpha Metallurgical Resources, Inc. и Nutanix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
524.99M
703.07M
(AMR) Общая выручка
(NTNX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMR и NTNX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alpha Metallurgical Resources, Inc. и Nutanix, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
86.9%
Активы портфеля
AMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpha Metallurgical Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 524.99M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NTNX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 610.68M при выручке в 703.07M, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.

AMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpha Metallurgical Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.59M при выручке в 524.99M, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.

NTNX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.56M при выручке в 703.07M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.

AMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpha Metallurgical Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.03M при выручке в 524.99M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.

NTNX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.09M при выручке в 703.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

Часто задаваемые вопросы

AMR and NTNX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMR has higher volatility (19.30%) compared to NTNX (16.60%). In terms of maximum drawdown, AMR dropped -97.35% vs NTNX's -80.40%.

AMR currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMR и NTNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор