Сравнение HCA с XPEV
HCA (HCA Healthcare, Inc.) and XPEV (XPeng Inc.) are both stocks. HCA operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while XPEV operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, HCA returned 13.79%/yr vs -18.98%/yr for XPEV. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCA и XPEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCA показывает доходность -16.94%, что значительно выше, чем у XPEV с доходностью -28.55%.
HCA
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -16.94%
- 6 месяцев
- -19.89%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 18.27%
XPEV
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -28.55%
- 6 месяцев
- -23.70%
- 1 год
- -20.30%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- -18.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCA и XPEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | -16.94% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 25.42% |
XPEV XPeng Inc. | -28.55% | 71.57% | -18.99% | 46.78% | -80.25% | 17.51% | 85.41% |
Correlation
The correlation between HCA and XPEV is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2020 г. | 0.09 |
The correlation between HCA and XPEV shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HCA:
$28.46
XPEV:
-CN¥3.15
HCA:
1.22
XPEV:
0.95
HCA:
$75.60B
XPEV:
CN¥73.56B
HCA:
$31.37B
XPEV:
CN¥14.61B
HCA:
$15.60B
XPEV:
-CN¥3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCA vs. XPEV — Ранг доходности на риск
HCA
XPEV
Сравнение HCA c XPEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и XPeng Inc. (XPEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCA | XPEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.96 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.51 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | -0.89 | +1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCA и XPEV
Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что меньше максимальной просадки XPEV в -91.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и XPEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCA | XPEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.74% | -91.12% | +36.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.62% | -48.49% | +14.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | -71.65% | +38.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.49% | -88.35% | +48.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.87% | -79.92% | +51.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -67.89% | +56.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.15% | 27.68% | -16.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCA и XPEV
Текущая волатильность для HCA Healthcare, Inc. (HCA) составляет 8.97%, в то время как у XPeng Inc. (XPEV) волатильность равна 14.02%. Это указывает на то, что HCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCA | XPEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 14.02% | -5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.53% | 35.62% | -14.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.33% | 55.48% | -28.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.90% | 78.68% | -48.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.63% | 83.39% | -50.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCA и XPEV
Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как XPEV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.76% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% |
XPEV XPeng Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCA и XPEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCA Healthcare, Inc. и XPeng Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCA и XPEV
HCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
XPEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.67B при выручке в 12.95B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
HCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
XPEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.10B при выручке в 12.95B, что соответствует операционной рентабельности -16.2%.
HCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
XPEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.77B при выручке в 12.95B, что соответствует чистой рентабельности -13.7%.
Часто задаваемые вопросы
HCA and XPEV have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPEV has higher volatility (14.02%) compared to HCA (8.97%). In terms of maximum drawdown, HCA dropped -54.74% vs XPEV's -91.12%.
HCA currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCA и XPEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор