Сравнение HBCP с BPOP
HBCP (Home Bancorp, Inc.) and BPOP (Popular, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, HBCP returned 12.19%/yr vs 22.47%/yr for BPOP. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HBCP и BPOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBCP показывает доходность 18.04%, что значительно ниже, чем у BPOP с доходностью 34.10%. За последние 10 лет акции HBCP уступали акциям BPOP по среднегодовой доходности: 12.19% против 22.47% соответственно.
HBCP
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 18.04%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 37.71%
- 3 года*
- 28.64%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- 12.19%
BPOP
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 10.31%
- С начала года
- 34.10%
- 6 месяцев
- 33.19%
- 1 год
- 57.21%
- 3 года*
- 45.26%
- 5 лет*
- 20.19%
- 10 лет*
- 22.47%
Сравнение доходности по годам HBCP и BPOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBCP Home Bancorp, Inc. | 18.04% | 27.88% | 12.75% | 8.00% | -1.24% | 52.02% | -26.14% | 13.27% | -16.72% | 13.54% |
BPOP Popular, Inc. | 34.10% | 36.01% | 17.86% | 28.33% | -16.78% | 49.06% | -0.00% | 27.21% | 35.80% | -16.87% |
Correlation
The correlation between HBCP and BPOP is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2008 г. | 0.38 |
Over the past year, HBCP and BPOP have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
HBCP:
$528.78M
BPOP:
$10.71B
HBCP:
$5.92
BPOP:
$13.50
HBCP:
11.41
BPOP:
12.23
HBCP:
3.59
BPOP:
1.34
HBCP:
2.58
BPOP:
2.50
HBCP:
1.19
BPOP:
1.70
HBCP:
$205.81M
BPOP:
$4.41B
HBCP:
$113.24M
BPOP:
$3.01B
HBCP:
$45.87M
BPOP:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBCP vs. BPOP — Ранг доходности на риск
HBCP
BPOP
Сравнение HBCP c BPOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Home Bancorp, Inc. (HBCP) и Popular, Inc. (BPOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBCP | BPOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.40 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 3.92 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 10.29 | -1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBCP и BPOP
Максимальная просадка HBCP за все время составила -58.31%, что меньше максимальной просадки BPOP в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBCP и BPOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBCP | BPOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.31% | -95.72% | +37.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -14.68% | +3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.74% | -22.63% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.91% | -46.27% | +11.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.31% | -59.03% | +0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -8.88% | +8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | -48.81% | +38.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 5.58% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBCP и BPOP
Home Bancorp, Inc. (HBCP) и Popular, Inc. (BPOP) имеют волатильность 6.09% и 5.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBCP | BPOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 5.86% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.45% | 17.83% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.81% | 24.58% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.94% | 30.06% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.94% | 33.49% | +0.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBCP и BPOP
Дивидендная доходность HBCP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности BPOP в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPOP Popular, Inc. | 1.89% | 2.33% | 2.72% | 2.77% | 3.32% | 2.13% | 2.84% | 2.04% | 2.12% | 2.82% | 1.37% | 1.06% |
HBCP Home Bancorp, Inc. | 1.81% | 1.97% | 2.19% | 2.38% | 2.32% | 2.19% | 3.14% | 2.14% | 2.01% | 1.27% | 1.06% | 1.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HBCP и BPOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Home Bancorp, Inc. и Popular, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HBCP и BPOP
HBCP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Home Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 47.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BPOP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Popular, Inc. сообщила о валовой прибыли в 835.81M при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
HBCP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Home Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 47.74M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BPOP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Popular, Inc. сообщила об операционной прибыли в 292.61M при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
HBCP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Home Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.36M при выручке в 47.74M, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.
BPOP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Popular, Inc. сообщила о чистой прибыли в 245.67M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности 22.1%.
Часто задаваемые вопросы
HBCP and BPOP have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBCP has higher volatility (6.09%) compared to BPOP (5.86%). In terms of maximum drawdown, HBCP dropped -58.31% vs BPOP's -95.72%.
BPOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBCP и BPOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор