Сравнение HBCP с ABCB
HBCP (Home Bancorp, Inc.) and ABCB (Ameris Bancorp) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, HBCP returned 12.29%/yr vs 13.36%/yr for ABCB. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HBCP и ABCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBCP показывает доходность 19.13%, что значительно ниже, чем у ABCB с доходностью 20.58%. За последние 10 лет акции HBCP уступали акциям ABCB по среднегодовой доходности: 12.29% против 13.36% соответственно.
HBCP
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 4.94%
- С начала года
- 19.13%
- 6 месяцев
- 15.84%
- 1 год
- 37.06%
- 3 года*
- 29.03%
- 5 лет*
- 14.85%
- 10 лет*
- 12.29%
ABCB
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 20.58%
- 6 месяцев
- 17.24%
- 1 год
- 42.74%
- 3 года*
- 40.70%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 13.36%
Сравнение доходности по годам HBCP и ABCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBCP Home Bancorp, Inc. | 19.13% | 27.88% | 12.75% | 8.00% | -1.24% | 52.02% | -26.14% | 13.27% | -16.72% | 13.54% |
ABCB Ameris Bancorp | 20.58% | 20.13% | 19.36% | 14.28% | -3.83% | 32.02% | -8.30% | 36.06% | -33.69% | 11.50% |
Correlation
The correlation between HBCP and ABCB is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2008 г. | 0.46 |
Over the past year, HBCP and ABCB have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
HBCP:
$533.63M
ABCB:
$6.05B
HBCP:
$5.92
ABCB:
$6.35
HBCP:
11.52
ABCB:
14.06
HBCP:
3.63
ABCB:
2.92
HBCP:
2.60
ABCB:
3.66
HBCP:
1.20
ABCB:
1.48
HBCP:
$205.81M
ABCB:
$1.67B
HBCP:
$113.24M
ABCB:
$1.17B
HBCP:
$45.87M
ABCB:
$616.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBCP vs. ABCB — Ранг доходности на риск
HBCP
ABCB
Сравнение HBCP c ABCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Home Bancorp, Inc. (HBCP) и Ameris Bancorp (ABCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBCP | ABCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 3.10 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 9.58 | -0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBCP и ABCB
Максимальная просадка HBCP за все время составила -58.31%, что меньше максимальной просадки ABCB в -86.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBCP и ABCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBCP | ABCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.31% | -86.63% | +28.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -13.85% | +2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.74% | -29.49% | +7.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.91% | -46.57% | +11.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.31% | -67.20% | +8.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | -22.97% | +13.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 4.47% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBCP и ABCB
Текущая волатильность для Home Bancorp, Inc. (HBCP) составляет 6.11%, в то время как у Ameris Bancorp (ABCB) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что HBCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBCP | ABCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 6.57% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.45% | 17.07% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.79% | 24.43% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.94% | 32.35% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.94% | 37.10% | -3.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBCP и ABCB
Дивидендная доходность HBCP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности ABCB в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABCB Ameris Bancorp | 0.90% | 1.08% | 1.04% | 1.13% | 1.27% | 1.21% | 1.58% | 1.18% | 1.26% | 0.83% | 0.69% | 0.59% |
HBCP Home Bancorp, Inc. | 1.79% | 1.97% | 2.19% | 2.38% | 2.32% | 2.19% | 3.14% | 2.14% | 2.01% | 1.27% | 1.06% | 1.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HBCP и ABCB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Home Bancorp, Inc. и Ameris Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HBCP и ABCB
HBCP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Home Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 47.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABCB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ameris Bancorp сообщила о валовой прибыли в 314.36M при выручке в 421.69M, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
HBCP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Home Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 47.74M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ABCB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ameris Bancorp сообщила об операционной прибыли в 140.73M при выручке в 421.69M, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
HBCP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Home Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.36M при выручке в 47.74M, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.
ABCB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ameris Bancorp сообщила о чистой прибыли в 110.49M при выручке в 421.69M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
Часто задаваемые вопросы
HBCP and ABCB have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABCB has higher volatility (6.57%) compared to HBCP (6.11%). In terms of maximum drawdown, HBCP dropped -58.31% vs ABCB's -86.63%.
ABCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBCP и ABCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор