- ISIN
- US43689E1073
- CUSIP
- 43689E107
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 3 окт. 2008 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $512.50M
- Enterprise Value
- $289.01M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.92
- Коэффициент P/E
- 11.06
- Коэффициент PEG
- 3.48
- Общая выручка (12 мес.)
- $205.81M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $113.24M
- EBITDA (12 мес.)
- $45.87M
- Годовой диапазон
- $48.30 - $66.08
- Целевая цена
- $50.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.31%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.45%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HBCP
Home Bancorp, Inc. (HBCP) прибавил 14.4% с начала года. По цене $65 за акцию HBCP торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $66. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HBCP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,884.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Home Bancorp, Inc. (HBCP) показал доход в 14.41% с начала года и 34.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HBCP составила 11.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Home Bancorp, Inc.
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 14.41%
- 6 месяцев
- 16.34%
- 1 год
- 34.93%
- 3 года*
- 27.77%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- 11.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность HBCP по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 окт. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2017 г. с доходностью +22.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HBCP закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +19.2%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -22.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.27% | -0.50% | 2.50% | 2.66% | 4.03% | 1.71% | 14.41% | ||||||
| 2025 | 8.63% | -5.88% | -4.68% | 12.37% | 0.65% | 2.74% | 0.98% | 8.22% | -3.45% | -2.16% | 4.98% | 4.20% | 27.88% |
| 2024 | -5.21% | -7.12% | 4.24% | -7.99% | 3.34% | 10.62% | 10.88% | 1.22% | -0.18% | 6.37% | 7.59% | -8.91% | 12.75% |
| 2023 | -4.07% | 3.65% | -16.49% | -4.39% | -1.72% | 7.86% | 8.01% | -8.31% | -2.42% | 8.33% | 6.36% | 15.25% | 8.00% |
| 2022 | -6.41% | 1.51% | 4.03% | -6.03% | -9.70% | -0.76% | 10.37% | 4.25% | -0.13% | 10.27% | 0.54% | -6.86% | -1.24% |
| 2021 | 0.61% | 15.69% | 11.44% | 5.24% | 3.01% | -1.90% | -7.85% | 7.23% | 3.37% | 7.94% | -2.61% | 2.65% | 52.02% |
Метрики бенчмарка
Home Bancorp, Inc. has an annualized alpha of 7.93%, beta of 0.61, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 09, 2008.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (56.65%) than losses (36.91%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.61 may look defensive, but with R2 of 0.17 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.93%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 56.65%
- Участие в снижении
- 36.91%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HBCP имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Home Bancorp, Inc. (HBCP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HBCP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.69 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 12.34 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Home Bancorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.22 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.22 | $1.14 | $1.01 | $1.00 | $0.93 | $0.91 | $0.88 | $0.84 | $0.71 | $0.55 | $0.41 | $0.30 |
Дивидендный доход | 1.86% | 1.97% | 2.19% | 2.38% | 2.32% | 2.19% | 3.14% | 2.14% | 2.01% | 1.27% | 1.06% | 1.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Home Bancorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.62 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $1.01 |
| 2023 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.93 |
| 2021 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.91 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Home Bancorp, Inc. дивидендная доходность составляет 1.86%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Home Bancorp, Inc. коэффициент выплат составляет 19.35%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Home Bancorp, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Home Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 58.31%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 453 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -58.31%март 2020 г. | 1y 9mo | 1y 9mo | 3y 6moиюнь 2018 г. - янв. 2022 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -34.91%май 2023 г. | 1y 3mo | 7mo 15d | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -21.74%апр. 2024 г. | 3mo 21d | 2mo 29d | 6mo 20dдек. 2023 г. - июль 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -20.31%апр. 2025 г. | 2mo 3d | 2mo 21d | 4mo 24dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -17.90%янв. 2025 г. | 1mo 29d | 25d | 2mo 24dнояб. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| HBCP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.31% | -56.78% | -1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -9.10% | -2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.74% | -18.90% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.91% | -25.43% | -9.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.31% | -33.92% | -24.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.97% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | -10.72% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 1.97% | +2.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Home Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Home Bancorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HBCP в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HBCP коэффициент P/E составляет 11.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HBCP по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HBCP коэффициент PEG составляет 3.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HBCP по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HBCP коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HBCP по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HBCP коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HBCP
Добавьте Home Bancorp, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HBCP