Home Bancorp, Inc. (HBCP)
Информация о компании
Основные показатели
$411.58M
$4.55
11.18
$130.80M
$130.80M
$36.20M
$32.53 - $52.50
$53.33
0.38%
1.62
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Home Bancorp, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Home Bancorp, Inc. показал доход в 7.99% с начала года и 44.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Home Bancorp, Inc. составила 11.21%, что совпадает с показателем бенчмарка S&P 500.
HBCP
7.99%
15.80%
27.38%
44.34%
9.27%
11.21%
^GSPC (Бенчмарк)
2.90%
3.70%
10.94%
22.18%
12.41%
11.21%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HBCP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.63% | 7.99% | |||||||||||
| 2024 | -5.21% | -7.12% | 4.24% | -7.99% | 3.34% | 10.62% | 10.88% | 1.22% | -0.18% | 6.37% | 7.59% | -8.91% | 12.75% |
| 2023 | -4.07% | 3.65% | -16.49% | -4.39% | -1.72% | 7.86% | 8.01% | -8.31% | -2.42% | 8.33% | 6.36% | 15.25% | 8.00% |
| 2022 | -6.41% | 1.51% | 4.03% | -6.03% | -9.70% | -0.76% | 10.37% | 4.25% | -0.13% | 10.27% | 0.54% | -6.86% | -1.24% |
| 2021 | 0.61% | 15.69% | 11.44% | 5.24% | 3.01% | -1.90% | -7.85% | 7.23% | 3.37% | 7.94% | -2.61% | 2.65% | 52.02% |
| 2020 | -9.26% | -6.44% | -26.16% | 4.01% | -5.52% | 12.58% | -12.60% | 4.31% | -0.04% | 4.51% | 12.05% | -0.21% | -26.14% |
| 2019 | -0.11% | 0.60% | -5.99% | 10.20% | -2.13% | 7.94% | -2.91% | 0.36% | 4.59% | -2.13% | 1.67% | 1.58% | 13.27% |
| 2018 | -0.83% | -2.83% | 4.02% | 0.42% | 1.95% | 5.75% | -2.06% | 0.76% | -4.96% | -8.60% | -3.94% | -6.79% | -16.72% |
| 2017 | -7.87% | 1.58% | -6.25% | 10.04% | -5.95% | 22.18% | -4.70% | 0.01% | 3.57% | 2.44% | 0.24% | 0.98% | 13.54% |
| 2016 | -1.81% | -2.24% | 7.89% | 4.07% | -0.26% | -0.94% | 5.35% | 0.01% | -2.91% | 2.54% | 17.88% | 14.57% | 50.84% |
| 2015 | -5.06% | -1.79% | -0.23% | 1.79% | 3.19% | 13.34% | -4.00% | 3.97% | 2.71% | -1.59% | 4.34% | -1.59% | 14.71% |
| 2014 | 6.90% | 3.18% | 0.96% | -3.53% | 1.97% | 6.63% | -0.45% | 1.92% | 1.66% | 0.35% | -0.61% | 1.59% | 22.07% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HBCP составляет 77, что ставит его в топ 23% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Home Bancorp, Inc. (HBCP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Home Bancorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.03 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.03 | $1.01 | $1.00 | $0.93 | $0.91 | $0.88 | $0.84 | $0.71 | $0.55 | $0.41 | $0.30 | $0.07 |
Дивидендный доход | 2.07% | 2.19% | 2.38% | 2.32% | 2.19% | 3.14% | 2.14% | 2.01% | 1.27% | 1.06% | 1.15% | 0.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Home Bancorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.27 | $0.27 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $1.01 |
| 2023 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.93 |
| 2021 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.91 |
| 2020 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.88 |
| 2019 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.84 |
| 2018 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.71 |
| 2017 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.55 |
| 2016 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.41 |
| 2015 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.30 |
| 2014 | $0.07 | $0.07 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Home Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 58.31%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 453 торговые сессии.
Текущая просадка Home Bancorp, Inc. составляет 4.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.31% | 21 июн. 2018 г. | 441 | 23 мар. 2020 г. | 453 | 6 янв. 2022 г. | 894 |
| -34.91% | 10 янв. 2022 г. | 331 | 4 мая 2023 г. | 156 | 15 дек. 2023 г. | 487 |
| -21.74% | 29 дек. 2023 г. | 76 | 18 апр. 2024 г. | 60 | 16 июл. 2024 г. | 136 |
| -21.57% | 7 окт. 2008 г. | 78 | 30 янв. 2009 г. | 73 | 19 мая 2009 г. | 151 |
| -17.91% | 12 нояб. 2024 г. | 40 | 10 янв. 2025 г. | 16 | 4 февр. 2025 г. | 56 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Home Bancorp, Inc. составляет 8.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Home Bancorp, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Regional.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HBCP по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HBCP значение P/E равно 11.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HBCP по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HBCP значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Home Bancorp, Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |