Home Bancorp, Inc. (HBCP)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Home Bancorp, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Home Bancorp, Inc. (HBCP) показал доход в 5.33% с начала года и 38.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HBCP составила 11.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 8 окт. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2017 г. с доходностью +22.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении HBCP закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +19.2%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -22.4%.

Home Bancorp, Inc.: годовая альфа составляет 7.95%, бета — 0.61, а R² — 0.17 относительно S&P 500 Index с 09.10.2008.

• Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (57.33%) было выше, чем в снижении (37.94%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.61 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.17 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.17 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

HBCP имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Home Bancorp, Inc. (HBCP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Home Bancorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.18 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Home Bancorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Home Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 58.31%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 453 торговые сессии.

Текущая просадка Home Bancorp, Inc. составляет 3.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Home Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Home Bancorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.