PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HBCP с APH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HBCP с APH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HBCP (Home Bancorp, Inc.) and APH (Amphenol Corporation) are both stocks. HBCP operates in Banks - Regional (Financial Services), while APH operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, HBCP returned 12.28%/yr vs 27.59%/yr for APH. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HBCP и APH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Home Bancorp, Inc. (HBCP) и Amphenol Corporation (APH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HBCP показывает доходность 24.77%, что значительно выше, чем у APH с доходностью 13.71%. За последние 10 лет акции HBCP уступали акциям APH по среднегодовой доходности: 12.28% против 27.59% соответственно.

HBCP

1 день
3.15%
1 месяц
7.27%
6 месяцев
17.36%
С начала года
24.77%
1 год
30.09%
3 года*
30.87%
5 лет*
16.53%
10 лет*
12.28%

APH

1 день
-2.48%
1 месяц
-3.42%
6 месяцев
-0.35%
С начала года
13.71%
1 год
53.34%
3 года*
54.44%
5 лет*
36.41%
10 лет*
27.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBCP и APH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBCP
Home Bancorp, Inc.		24.77%27.88%12.75%8.00%-1.24%52.02%-26.14%13.27%-16.72%13.54%
APH
Amphenol Corporation		13.71%96.08%41.30%31.85%-11.96%35.25%22.09%34.91%-6.82%31.81%

Correlation

The correlation between HBCP and APH is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2008 г.

0.28

Over the past year, the correlation between HBCP and APH has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HBCP:

$560.04M

APH:

$188.40B

EPS

HBCP:

$5.93

APH:

$4.57

Коэффициент P/E

HBCP:

12.03

APH:

33.52

Коэффициент PEG

HBCP:

3.79

APH:

1.11

Коэффициент P/S

HBCP:

2.72

APH:

7.61

Коэффициент P/B

HBCP:

1.26

APH:

14.13

Общая выручка (12 мес.)

HBCP:

$205.81M

APH:

$25.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

HBCP:

$113.24M

APH:

$9.67B

EBITDA (12 мес.)

HBCP:

$45.87M

APH:

$7.45B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Home Bancorp, Inc.

Amphenol Corporation

Часто сравнивают с HBCP:
HBCP с QQQHBCP с ABCBHBCP с BWFGHBCP с BPOPHBCP с AZNHBCP с BABAHBCP с BCS
Часто сравнивают с APH:
APH с TELAPH с GLWAPH с PWRAPH с CDNSAPH с APGAPH с ABMAPH с DCI

Доходность на риск

HBCP vs. APH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBCP
Ранг доходности на риск HBCP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBCP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBCP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBCP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBCP: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBCP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
APH
Ранг доходности на риск APH: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APH: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBCP c APH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Home Bancorp, Inc. (HBCP) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HBCPAPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.24

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.71

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

1.90

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

4.82

+2.38

HBCP vs. APH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBCP на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APH равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBCP и APH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HBCP и APH

Максимальная просадка HBCP за все время составила -58.31%, что меньше максимальной просадки APH в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBCP и APH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBCPAPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.31%

-63.41%

+5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-28.19%

+16.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.74%

-28.19%

+6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.91%

-28.73%

-6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.31%

-37.56%

-20.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.15%

+13.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-13.54%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

11.10%

-6.91%

Волатильность

Сравнение волатильности HBCP и APH

Текущая волатильность для Home Bancorp, Inc. (HBCP) составляет 7.11%, в то время как у Amphenol Corporation (APH) волатильность равна 12.42%. Это указывает на то, что HBCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBCPAPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

12.42%

-5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

37.73%

-19.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.74%

43.26%

-17.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.99%

31.21%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.84%

28.14%

+5.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBCP и APH

Дивидендная доходность HBCP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности APH в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APH
Amphenol Corporation		0.60%0.55%0.79%1.07%1.06%0.89%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%
HBCP
Home Bancorp, Inc.		1.71%1.97%2.19%2.38%2.32%2.19%3.14%2.14%2.01%1.27%1.06%1.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HBCP и APH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Home Bancorp, Inc. и Amphenol Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
47.74M
7.62B
(HBCP) Общая выручка
(APH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HBCP и APH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Home Bancorp, Inc. и Amphenol Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
36.8%
Активы портфеля
HBCP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Home Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 47.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

APH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

HBCP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Home Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 47.74M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

APH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

HBCP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Home Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.36M при выручке в 47.74M, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.

APH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.

Часто задаваемые вопросы

HBCP and APH have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APH has higher volatility (12.42%) compared to HBCP (7.11%). In terms of maximum drawdown, HBCP dropped -58.31% vs APH's -63.41%.

APH currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBCP и APH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор