Сравнение HBAR-USD с GOOGL
HBAR-USD (HederaHashgraph) is a cryptocurrency, while GOOGL (Alphabet Inc. Class A) is a stock. Over the past 5 years, HBAR-USD returned -16.92%/yr vs 24.46%/yr for GOOGL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HBAR-USD и GOOGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBAR-USD показывает доходность -26.14%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 15.06%.
HBAR-USD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -17.44%
- С начала года
- -26.14%
- 6 месяцев
- -36.26%
- 1 год
- -50.71%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- -16.92%
- 10 лет*
- —
GOOGL
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -10.27%
- С начала года
- 15.06%
- 6 месяцев
- 16.44%
- 1 год
- 106.51%
- 3 года*
- 43.10%
- 5 лет*
- 24.46%
- 10 лет*
- 25.76%
Сравнение доходности по годам HBAR-USD и GOOGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBAR-USD HederaHashgraph | -26.14% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | 211.49% | -97.54% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 15.06% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 30.85% | 8.75% |
Correlation
The correlation between HBAR-USD and GOOGL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBAR-USD vs. GOOGL — Ранг доходности на риск
HBAR-USD
GOOGL
Сравнение HBAR-USD c GOOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBAR-USD | GOOGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.59 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 5.20 | -5.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 18.48 | -19.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBAR-USD и GOOGL
Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -97.58%, что больше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и GOOGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBAR-USD | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.58% | -65.29% | -32.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.39% | -20.37% | -53.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.29% | -29.81% | -49.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.79% | -44.32% | -48.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.50% | -10.61% | -73.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.51% | -13.01% | -61.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.80% | 5.72% | +46.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBAR-USD и GOOGL
HederaHashgraph (HBAR-USD) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с Alphabet Inc. Class A (GOOGL) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBAR-USD | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 7.24% | +9.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.30% | 20.82% | +22.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.06% | 29.31% | +35.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.17% | 31.33% | +53.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.57% | 29.13% | +79.44% |
Часто задаваемые вопросы
HBAR-USD and GOOGL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBAR-USD has higher volatility (16.33%) compared to GOOGL (7.24%). In terms of maximum drawdown, HBAR-USD dropped -97.58% vs GOOGL's -65.29%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBAR-USD и GOOGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор