PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HAL с CHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HAL с CHX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Halliburton Company (HAL) и ChampionX Corporation (CHX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAL или CHX.

Корреляция

Корреляция между HAL и CHX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HAL и CHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Halliburton Company (HAL) и ChampionX Corporation (CHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HAL:

-1.12

CHX:

-0.68

Коэф-т Сортино

HAL:

-1.61

CHX:

-0.79

Коэф-т Омега

HAL:

0.79

CHX:

0.90

Коэф-т Кальмара

HAL:

-0.63

CHX:

-0.50

Коэф-т Мартина

HAL:

-1.65

CHX:

-1.47

Индекс Язвы

HAL:

25.98%

CHX:

16.41%

Дневная вол-ть

HAL:

39.21%

CHX:

36.77%

Макс. просадка

HAL:

-92.99%

CHX:

-93.37%

Текущая просадка

HAL:

-65.71%

CHX:

-41.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HAL:

$18.27B

CHX:

$4.97B

EPS

HAL:

$2.39

CHX:

$1.51

Коэффициент P/E

HAL:

8.89

CHX:

17.21

Коэффициент PEG

HAL:

11.83

CHX:

1.75

Коэффициент P/S

HAL:

0.81

CHX:

1.39

Коэффициент P/B

HAL:

1.76

CHX:

2.59

Общая выручка (12 мес.)

HAL:

$22.56B

CHX:

$3.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

HAL:

$4.10B

CHX:

$1.19B

EBITDA (12 мес.)

HAL:

$4.32B

CHX:

$715.94M

Доходность по периодам

С начала года, HAL показывает доходность -22.70%, что значительно ниже, чем у CHX с доходностью -5.56%.

HAL

С начала года

-22.70%

1 месяц

-7.37%

6 месяцев

-30.60%

1 год

-43.64%

3 года

-15.58%

5 лет

13.53%

10 лет

-5.86%

CHX

С начала года

-5.56%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

-16.82%

1 год

-24.83%

3 года

7.20%

5 лет

24.16%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Halliburton Company

ChampionX Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HAL и CHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HAL
Ранг риск-скорректированной доходности HAL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
CHX
Ранг риск-скорректированной доходности CHX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HAL c CHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halliburton Company (HAL) и ChampionX Corporation (CHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HAL на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа CHX равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAL и CHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAL и CHX

Дивидендная доходность HAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности CHX в 1.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HAL
Halliburton Company		3.26%2.50%1.77%1.22%0.79%1.67%2.94%2.71%1.47%1.33%2.12%1.60%
CHX
ChampionX Corporation		1.49%1.36%1.13%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAL и CHX

Максимальная просадка HAL за все время составила -92.99%, примерно равная максимальной просадке CHX в -93.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL и CHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HAL и CHX

Halliburton Company (HAL) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с ChampionX Corporation (CHX) с волатильностью 8.27%. Это указывает на то, что HAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HAL и CHX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halliburton Company и ChampionX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
5.42B
864.46M
(HAL) Общая выручка
(CHX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HAL и CHX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Halliburton Company и ChampionX Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
16.2%
33.7%
(HAL) Валовая рентабельность
(CHX) Валовая рентабельность
HAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Halliburton Company сообщила о валовой прибыли в 879.00M при выручке в 5.42B, что соответствует валовой рентабельности в 16.2%.

CHX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ChampionX Corporation сообщила о валовой прибыли в 291.53M при выручке в 864.46M, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

HAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Halliburton Company сообщила об операционной прибыли в 431.00M при выручке в 5.42B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.

CHX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ChampionX Corporation сообщила об операционной прибыли в 114.48M при выручке в 864.46M, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

HAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Halliburton Company сообщила о чистой прибыли в 204.00M при выручке в 5.42B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

CHX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ChampionX Corporation сообщила о чистой прибыли в 85.80M при выручке в 864.46M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.