Сравнение HAL с CHX
HAL (Halliburton Company) and CHX (ChampionX Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Equipment & Services industry within the Energy sector. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HAL и CHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HAL
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 46.51%
- 6 месяцев
- 51.11%
- 1 год
- 107.22%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 1.51%
CHX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HAL и CHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL Halliburton Company | 46.51% | 7.02% | -23.19% | -6.47% | 74.45% | 21.99% | -21.23% | -4.90% | -48.98% |
CHX ChampionX Corporation | 0.00% | -4.07% | -5.87% | 1.87% | 44.94% | 32.09% | -54.71% | 24.74% | -28.74% |
Correlation
The correlation between HAL and CHX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2018 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between HAL and CHX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HAL:
$22.17B
CHX:
$3.58B
HAL:
$3.40B
CHX:
$1.19B
HAL:
$3.83B
CHX:
$708.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAL vs. CHX — Ранг доходности на риск
HAL
CHX
Сравнение HAL c CHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halliburton Company (HAL) и ChampionX Corporation (CHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAL | CHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAL | CHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок HAL и CHX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAL | CHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.99% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.46% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.13% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HAL и CHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAL | CHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.57% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.11% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.96% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAL и CHX
Дивидендная доходность HAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности CHX в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHX ChampionX Corporation | 0.37% | 1.10% | 1.36% | 1.13% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HAL Halliburton Company | 2.07% | 2.41% | 2.50% | 1.77% | 1.22% | 0.79% | 1.67% | 2.94% | 2.71% | 1.47% | 1.33% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAL и CHX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halliburton Company и ChampionX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HAL and CHX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HAL и CHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор