PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHX с CVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CHX с CVX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ChampionX Corporation (CHX) и Chevron Corporation (CVX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHX или CVX.

Корреляция

Корреляция между CHX и CVX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CHX и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ChampionX Corporation (CHX) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHX:

-0.63

CVX:

-0.44

Коэф-т Сортино

CHX:

-0.69

CVX:

-0.32

Коэф-т Омега

CHX:

0.91

CVX:

0.96

Коэф-т Кальмара

CHX:

-0.46

CVX:

-0.41

Коэф-т Мартина

CHX:

-1.38

CVX:

-1.03

Индекс Язвы

CHX:

16.03%

CVX:

8.80%

Дневная вол-ть

CHX:

36.73%

CVX:

25.19%

Макс. просадка

CHX:

-93.37%

CVX:

-55.77%

Текущая просадка

CHX:

-40.46%

CVX:

-17.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHX:

$4.99B

CVX:

$245.32B

EPS

CHX:

$1.51

CVX:

$8.75

Коэффициент P/E

CHX:

17.26

CVX:

16.19

Коэффициент PEG

CHX:

1.75

CVX:

3.58

Коэффициент P/S

CHX:

1.40

CVX:

1.26

Коэффициент P/B

CHX:

2.60

CVX:

1.59

Общая выручка (12 мес.)

CHX:

$3.58B

CVX:

$194.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHX:

$1.19B

CVX:

$53.54B

EBITDA (12 мес.)

CHX:

$715.94M

CVX:

$43.57B

Доходность по периодам

С начала года, CHX показывает доходность -3.49%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью -1.14%.

CHX

С начала года

-3.49%

1 месяц

6.50%

6 месяцев

-17.14%

1 год

-22.89%

5 лет

26.31%

10 лет

N/A

CVX

С начала года

-1.14%

1 месяц

4.42%

6 месяцев

-7.57%

1 год

-10.90%

5 лет

14.85%

10 лет

7.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHX и CVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHX
Ранг риск-скорректированной доходности CHX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг риск-скорректированной доходности CVX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHX c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ChampionX Corporation (CHX) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHX на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHX и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHX и CVX

Дивидендная доходность CHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности CVX в 4.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHX
ChampionX Corporation		1.46%1.36%1.13%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVX
Chevron Corporation		4.66%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%

Просадки

Сравнение просадок CHX и CVX

Максимальная просадка CHX за все время составила -93.37%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHX и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CHX и CVX

ChampionX Corporation (CHX) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что CHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHX и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ChampionX Corporation и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20212022202320242025
864.46M
47.61B
(CHX) Общая выручка
(CVX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHX и CVX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ChampionX Corporation и Chevron Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
33.7%
23.9%
(CHX) Валовая рентабельность
(CVX) Валовая рентабельность
CHX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ChampionX Corporation сообщила о валовой прибыли в 291.53M при выручке в 864.46M, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.36B при выручке в 47.61B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.

CHX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ChampionX Corporation сообщила об операционной прибыли в 114.48M при выручке в 864.46M, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в -1.85B при выручке в 47.61B, что соответствует операционной рентабельности -3.9%.

CHX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ChampionX Corporation сообщила о чистой прибыли в 85.80M при выручке в 864.46M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.51B при выручке в 47.61B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.