PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHX с BKR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CHX с BKR

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ChampionX Corporation (CHX) и Baker Hughes Company (BKR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHX или BKR.

Корреляция

Корреляция между CHX и BKR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CHX и BKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ChampionX Corporation (CHX) и Baker Hughes Company (BKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHX:

-0.63

BKR:

0.53

Коэф-т Сортино

CHX:

-0.69

BKR:

1.00

Коэф-т Омега

CHX:

0.91

BKR:

1.14

Коэф-т Кальмара

CHX:

-0.46

BKR:

0.74

Коэф-т Мартина

CHX:

-1.38

BKR:

2.06

Индекс Язвы

CHX:

16.03%

BKR:

10.04%

Дневная вол-ть

CHX:

36.73%

BKR:

36.13%

Макс. просадка

CHX:

-93.37%

BKR:

-73.51%

Текущая просадка

CHX:

-40.46%

BKR:

-22.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHX:

$4.99B

BKR:

$37.27B

EPS

CHX:

$1.51

BKR:

$2.93

Коэффициент P/E

CHX:

17.26

BKR:

12.84

Коэффициент PEG

CHX:

1.75

BKR:

3.98

Коэффициент P/S

CHX:

1.40

BKR:

1.34

Коэффициент P/B

CHX:

2.60

BKR:

2.11

Общая выручка (12 мес.)

CHX:

$3.58B

BKR:

$27.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHX:

$1.19B

BKR:

$6.11B

EBITDA (12 мес.)

CHX:

$715.94M

BKR:

$4.72B

Доходность по периодам

С начала года, CHX показывает доходность -3.49%, что значительно выше, чем у BKR с доходностью -7.26%.

CHX

С начала года

-3.49%

1 месяц

6.50%

6 месяцев

-17.14%

1 год

-22.89%

5 лет

26.31%

10 лет

N/A

BKR

С начала года

-7.26%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

-13.76%

1 год

19.01%

5 лет

26.45%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHX и BKR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHX
Ранг риск-скорректированной доходности CHX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
BKR
Ранг риск-скорректированной доходности BKR, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHX c BKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ChampionX Corporation (CHX) и Baker Hughes Company (BKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHX на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа BKR равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHX и BKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHX и BKR

Дивидендная доходность CHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности BKR в 2.34%

TTM20242023202220212020201920182017
CHX
ChampionX Corporation		1.46%1.36%1.13%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKR
Baker Hughes Company		2.34%2.05%2.28%2.47%2.99%3.45%2.81%3.35%56.42%

Просадки

Сравнение просадок CHX и BKR

Максимальная просадка CHX за все время составила -93.37%, что больше максимальной просадки BKR в -73.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHX и BKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CHX и BKR

Текущая волатильность для ChampionX Corporation (CHX) составляет 9.45%, в то время как у Baker Hughes Company (BKR) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что CHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHX и BKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ChampionX Corporation и Baker Hughes Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
864.46M
6.43B
(CHX) Общая выручка
(BKR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHX и BKR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ChampionX Corporation и Baker Hughes Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
33.7%
23.0%
(CHX) Валовая рентабельность
(BKR) Валовая рентабельность
CHX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ChampionX Corporation сообщила о валовой прибыли в 291.53M при выручке в 864.46M, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

BKR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Baker Hughes Company сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 6.43B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.

CHX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ChampionX Corporation сообщила об операционной прибыли в 114.48M при выручке в 864.46M, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

BKR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Baker Hughes Company сообщила об операционной прибыли в 752.00M при выручке в 6.43B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.

CHX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ChampionX Corporation сообщила о чистой прибыли в 85.80M при выручке в 864.46M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

BKR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Baker Hughes Company сообщила о чистой прибыли в 402.00M при выручке в 6.43B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.