ChampionX Corporation (CHX)
Информация о компании
Основные показатели
$4.83B
$1.51
16.71
1.70
$3.58B
$1.19B
$715.94M
$21.92 - $35.59
$44.60
5.80%
1.17
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ChampionX Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
ChampionX Corporation (CHX) показал доход в -7.56% с начала года и -25.38% за последние 12 месяцев.
CHX
-7.56%
10.83%
-18.56%
-25.38%
21.47%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
-3.70%
13.67%
-5.18%
9.18%
14.14%
10.43%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.70% | 4.05% | 0.00% | -18.75% | 3.44% | -7.56% | |||||||
| 2024 | -5.88% | 13.32% | 15.55% | -6.24% | -2.83% | 1.81% | 3.46% | -9.14% | -3.15% | -6.12% | 9.67% | -12.15% | -5.87% |
| 2023 | 14.20% | -7.42% | -11.25% | 0.12% | -6.72% | 22.88% | 15.00% | 1.38% | -1.30% | -13.31% | -4.81% | -0.38% | 1.87% |
| 2022 | 10.84% | -4.42% | 14.34% | -13.53% | 10.28% | -14.38% | 5.24% | 4.40% | -10.27% | 46.75% | 7.76% | -6.00% | 44.94% |
| 2021 | -0.07% | 39.11% | 2.16% | -3.31% | 26.13% | -3.21% | -9.40% | 0.39% | -4.16% | 17.31% | -22.19% | -0.98% | 32.09% |
| 2020 | -23.45% | -28.07% | -69.09% | 60.18% | -1.52% | 7.61% | -2.56% | 7.68% | -21.97% | 9.26% | 36.08% | 28.79% | -54.71% |
| 2019 | 24.15% | 24.87% | -2.19% | -3.34% | -21.87% | 8.16% | -3.01% | -20.14% | 4.12% | -6.95% | 1.47% | 32.26% | 24.74% |
| 2018 | 0.00% | 13.66% | -3.33% | -1.80% | 10.29% | -3.67% | -10.49% | -12.08% | -21.00% | -28.74% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CHX составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ChampionX Corporation (CHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ChampionX Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.37 | $0.33 | $0.23 |
Дивидендный доход | 1.52% | 1.36% | 1.13% | 0.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ChampionX Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.19 | |||||||
| 2024 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.37 |
| 2023 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
| 2022 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У ChampionX Corporation дивидендная доходность составляет 1.52%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У ChampionX Corporation коэффициент выплат составляет 20.99%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что ChampionX Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ChampionX Corporation показал максимальную просадку в 93.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ChampionX Corporation составляет 42.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.37% | 25 мая 2018 г. | 459 | 23 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -9.21% | 1 мая 2018 г. | 4 | 4 мая 2018 г. | 3 | 9 мая 2018 г. | 7 |
| -6.99% | 10 мая 2018 г. | 2 | 11 мая 2018 г. | 3 | 16 мая 2018 г. | 5 |
| -0.85% | 21 мая 2018 г. | 1 | 21 мая 2018 г. | 3 | 24 мая 2018 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ChampionX Corporation составляет 17.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ChampionX Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании ChampionX Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 13.0% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ChampionX Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CHX в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у CHX коэффициент P/E составляет 16.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CHX по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у CHX коэффициент PEG составляет 1.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CHX по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у CHX коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CHX по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у CHX коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |