PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHX с NEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CHX с NEE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ChampionX Corporation (CHX) и NextEra Energy, Inc. (NEE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHX или NEE.

Корреляция

Корреляция между CHX и NEE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CHX и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ChampionX Corporation (CHX) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHX:

-0.71

NEE:

-0.11

Коэф-т Сортино

CHX:

-0.85

NEE:

0.21

Коэф-т Омега

CHX:

0.89

NEE:

1.03

Коэф-т Кальмара

CHX:

-0.52

NEE:

0.02

Коэф-т Мартина

CHX:

-1.59

NEE:

0.04

Индекс Язвы

CHX:

15.96%

NEE:

12.22%

Дневная вол-ть

CHX:

36.46%

NEE:

28.38%

Макс. просадка

CHX:

-93.37%

NEE:

-47.81%

Текущая просадка

CHX:

-42.65%

NEE:

-17.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHX:

$4.81B

NEE:

$144.74B

EPS

CHX:

$1.51

NEE:

$2.67

Коэффициент P/E

CHX:

16.62

NEE:

26.33

Коэффициент PEG

CHX:

1.68

NEE:

2.59

Коэффициент P/S

CHX:

1.34

NEE:

5.73

Коэффициент P/B

CHX:

2.49

NEE:

2.82

Общая выручка (12 мес.)

CHX:

$3.58B

NEE:

$25.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHX:

$1.19B

NEE:

$17.71B

EBITDA (12 мес.)

CHX:

$715.94M

NEE:

$10.19B

Доходность по периодам

С начала года, CHX показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью -1.12%.

CHX

С начала года

-7.04%

1 месяц

7.31%

6 месяцев

-17.91%

1 год

-25.73%

5 лет

22.85%

10 лет

N/A

NEE

С начала года

-1.12%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

-7.28%

1 год

-2.03%

5 лет

6.91%

10 лет

13.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHX и NEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHX
Ранг риск-скорректированной доходности CHX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
NEE
Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHX c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ChampionX Corporation (CHX) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHX на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа NEE равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHX и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHX и NEE

Дивидендная доходность CHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности NEE в 3.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHX
ChampionX Corporation		1.51%1.36%1.13%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEE
NextEra Energy, Inc.		3.00%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%

Просадки

Сравнение просадок CHX и NEE

Максимальная просадка CHX за все время составила -93.37%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHX и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CHX и NEE

ChampionX Corporation (CHX) имеет более высокую волатильность в 12.18% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что CHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHX и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ChampionX Corporation и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
864.46M
6.25B
(CHX) Общая выручка
(NEE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHX и NEE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ChampionX Corporation и NextEra Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
33.7%
100.0%
(CHX) Валовая рентабельность
(NEE) Валовая рентабельность
CHX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ChampionX Corporation сообщила о валовой прибыли в 291.53M при выручке в 864.46M, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

NEE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.25B при выручке в 6.25B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CHX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ChampionX Corporation сообщила об операционной прибыли в 114.48M при выручке в 864.46M, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

NEE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.26B при выручке в 6.25B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

CHX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ChampionX Corporation сообщила о чистой прибыли в 85.80M при выручке в 864.46M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

NEE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 833.00M при выручке в 6.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.