PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHX с NEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CHX и NEE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение CHX с NEE

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ChampionX Corporation (CHX) и NextEra Energy, Inc. (NEE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHX или NEE.

Доходность

Сравнение доходности CHX и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ChampionX Corporation (CHX) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHX:

-0.68

NEE:

-0.37

Коэф-т Сортино

CHX:

-0.81

NEE:

-0.19

Коэф-т Омега

CHX:

0.90

NEE:

0.98

Коэф-т Кальмара

CHX:

-0.51

NEE:

-0.33

Коэф-т Мартина

CHX:

-1.45

NEE:

-0.65

Индекс Язвы

CHX:

16.88%

NEE:

12.70%

Дневная вол-ть

CHX:

36.59%

NEE:

29.50%

Макс. просадка

CHX:

-93.37%

NEE:

-47.81%

Текущая просадка

CHX:

-44.14%

NEE:

-21.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHX:

$4.73B

NEE:

$140.07B

EPS

CHX:

$1.53

NEE:

$2.68

Коэффициент P/E

CHX:

16.16

NEE:

25.39

Коэффициент PEG

CHX:

1.66

NEE:

2.57

Коэффициент P/S

CHX:

1.32

NEE:

5.54

Коэффициент P/B

CHX:

2.47

NEE:

2.81

Общая выручка (12 мес.)

CHX:

$3.58B

NEE:

$25.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHX:

$1.19B

NEE:

$17.71B

EBITDA (12 мес.)

CHX:

$715.94M

NEE:

$10.19B

Доходность по периодам

С начала года, CHX показывает доходность -9.45%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью -5.48%.

CHX

С начала года

-9.45%

1 месяц

-1.13%

6 месяцев

-19.80%

1 год

-24.91%

3 года

2.71%

5 лет

22.90%

10 лет

N/A

NEE

С начала года

-5.48%

1 месяц

1.54%

6 месяцев

-13.70%

1 год

-10.87%

3 года

-2.21%

5 лет

3.48%

10 лет

12.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ChampionX Corporation

NextEra Energy, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHX и NEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHX
Ранг риск-скорректированной доходности CHX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
NEE
Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHX c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ChampionX Corporation (CHX) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHX на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа NEE равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHX и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHX и NEE

Дивидендная доходность CHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности NEE в 3.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHX
ChampionX Corporation		1.55%1.36%1.13%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEE
NextEra Energy, Inc.		3.14%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%

Просадки

Сравнение просадок CHX и NEE

Максимальная просадка CHX за все время составила -93.37%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHX и NEE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CHX и NEE

Текущая волатильность для ChampionX Corporation (CHX) составляет 7.86%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 10.75%. Это указывает на то, что CHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHX и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ChampionX Corporation и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
864.46M
6.25B
(CHX) Общая выручка
(NEE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHX и NEE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ChampionX Corporation и NextEra Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
33.7%
100.0%
(CHX) Валовая рентабельность
(NEE) Валовая рентабельность
CHX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ChampionX Corporation сообщила о валовой прибыли в 291.53M при выручке в 864.46M, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

NEE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.25B при выручке в 6.25B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CHX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ChampionX Corporation сообщила об операционной прибыли в 114.48M при выручке в 864.46M, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

NEE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.26B при выручке в 6.25B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

CHX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ChampionX Corporation сообщила о чистой прибыли в 85.80M при выручке в 864.46M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

NEE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 833.00M при выручке в 6.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.