Сравнение HAE с ALGN
HAE (Haemonetics Corporation) and ALGN (Align Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — HAE in Medical Instruments & Supplies, ALGN in Medical Devices. Over the past 10 years, HAE returned 10.14%/yr vs 7.97%/yr for ALGN. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAE и ALGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAE показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у ALGN с доходностью 14.26%. За последние 10 лет акции HAE превзошли акции ALGN по среднегодовой доходности: 10.14% против 7.97% соответственно.
HAE
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 5.47%
- 6 месяцев
- 6.08%
- С начала года
- -2.06%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- -3.88%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- 10.14%
ALGN
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 4.05%
- С начала года
- 14.26%
- 1 год
- -6.22%
- 3 года*
- -21.61%
- 5 лет*
- -21.95%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение доходности по годам HAE и ALGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAE Haemonetics Corporation | -2.06% | 2.65% | -8.69% | 8.72% | 48.28% | -55.33% | 3.35% | 14.84% | 72.26% | 44.48% |
ALGN Align Technology, Inc. | 14.26% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 22.98% | 91.51% | 33.24% | -5.74% | 131.13% |
Correlation
The correlation between HAE and ALGN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2001 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
HAE:
$3.57B
ALGN:
$12.78B
HAE:
$2.07
ALGN:
$5.98
HAE:
37.88
ALGN:
29.85
HAE:
2.76
ALGN:
3.13
HAE:
4.06
ALGN:
3.08
HAE:
$1.33B
ALGN:
$4.10B
HAE:
$787.59M
ALGN:
$2.77B
HAE:
$252.91M
ALGN:
$776.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAE vs. ALGN — Ранг доходности на риск
HAE
ALGN
Сравнение HAE c ALGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Haemonetics Corporation (HAE) и Align Technology, Inc. (ALGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAE | ALGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.04 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.16 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | -0.26 | +0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAE и ALGN
Максимальная просадка HAE за все время составила -68.62%, что меньше максимальной просадки ALGN в -92.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAE и ALGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAE | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.62% | -92.83% | +24.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.06% | -39.73% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.04% | -67.59% | +16.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.04% | -82.89% | +31.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.62% | -82.89% | +14.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.72% | -75.56% | +31.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.92% | -38.09% | +14.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.39% | 24.32% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAE и ALGN
Текущая волатильность для Haemonetics Corporation (HAE) составляет 10.57%, в то время как у Align Technology, Inc. (ALGN) волатильность равна 14.62%. Это указывает на то, что HAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAE | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 14.62% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.91% | 31.58% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.92% | 54.15% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.03% | 49.94% | -9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.02% | 49.25% | -9.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAE и ALGN
Ни HAE, ни ALGN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAE и ALGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Haemonetics Corporation и Align Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HAE и ALGN
HAE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Haemonetics Corporation сообщила о валовой прибыли в 209.58M при выручке в 346.35M, что соответствует валовой рентабельности в 60.5%.
ALGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 736.59M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
HAE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Haemonetics Corporation сообщила об операционной прибыли в -25.19M при выручке в 346.35M, что соответствует операционной рентабельности -7.3%.
ALGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.96M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
HAE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Haemonetics Corporation сообщила о чистой прибыли в -20.15M при выручке в 346.35M, что соответствует чистой рентабельности -5.8%.
ALGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.77M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
HAE and ALGN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGN has higher volatility (14.62%) compared to HAE (10.57%). In terms of maximum drawdown, HAE dropped -68.62% vs ALGN's -92.83%.
HAE currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAE и ALGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор