Сравнение HAE с ALGN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Haemonetics Corporation (HAE) и Align Technology, Inc. (ALGN).
Доходность
Сравнение доходности HAE и ALGN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAE и ALGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAE Haemonetics Corporation | -29.83% | 2.65% | -8.69% | 8.72% | 48.28% | -55.33% | 3.35% | 14.84% | 72.26% | 44.48% |
ALGN Align Technology, Inc. | 10.62% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 22.98% | 91.51% | 33.24% | -5.74% | 131.13% |
Фундаментальные показатели
HAE:
$2.64B
ALGN:
$12.39B
HAE:
$3.68
ALGN:
$5.68
HAE:
15.28
ALGN:
30.42
HAE:
2.03
ALGN:
3.09
HAE:
2.90
ALGN:
3.06
HAE:
$1.32B
ALGN:
$4.03B
HAE:
$782.04M
ALGN:
$2.71B
HAE:
$347.39M
ALGN:
$685.37M
Доходность по периодам
С начала года, HAE показывает доходность -29.83%, что значительно ниже, чем у ALGN с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции HAE уступали акциям ALGN по среднегодовой доходности: 4.77% против 8.99% соответственно.
HAE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -11.96%
- С начала года
- -29.83%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- -10.76%
- 3 года*
- -12.08%
- 5 лет*
- -12.88%
- 10 лет*
- 4.77%
ALGN
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 9.27%
- 3 года*
- -19.74%
- 5 лет*
- -20.53%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAE vs. ALGN — Ранг доходности на риск
HAE
ALGN
Сравнение HAE c ALGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Haemonetics Corporation (HAE) и Align Technology, Inc. (ALGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAE | ALGN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 0.17 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 0.59 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.11 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.22 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 0.38 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAE | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.17 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.42 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.18 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.16 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между HAE и ALGN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAE и ALGN
Ни HAE, ни ALGN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок HAE и ALGN
Максимальная просадка HAE за все время составила -68.62%, что меньше максимальной просадки ALGN в -92.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAE и ALGN.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAE | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.62% | -92.30% | +23.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.02% | -39.73% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.08% | -82.89% | +19.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.62% | -82.89% | +14.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.68% | -76.34% | +16.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.68% | -37.37% | +13.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.05% | 22.84% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAE и ALGN
Текущая волатильность для Haemonetics Corporation (HAE) составляет 6.83%, в то время как у Align Technology, Inc. (ALGN) волатильность равна 13.28%. Это указывает на то, что HAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAE | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 13.28% | -6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.45% | 27.12% | +8.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.08% | 54.36% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.28% | 49.37% | -6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.84% | 48.79% | -8.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAE и ALGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Haemonetics Corporation и Align Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HAE и ALGN
HAE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Haemonetics Corporation сообщила о валовой прибыли в 202.39M при выручке в 338.97M, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.
ALGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 683.59M при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
HAE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Haemonetics Corporation сообщила об операционной прибыли в 67.40M при выручке в 338.97M, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
ALGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.32M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
HAE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Haemonetics Corporation сообщила о чистой прибыли в 44.74M при выручке в 338.97M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
ALGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 135.76M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.