Сравнение HACK с GXPT
HACK (Amplify Cybersecurity ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - HACK tracks the Nasdaq ISE Cyber Security Select Index while GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HACK charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности HACK и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HACK показывает доходность 19.47%, что значительно выше, чем у GXPT с доходностью 16.02%.
HACK
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 19.47%
- 6 месяцев
- 17.28%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 15.65%
GXPT
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 16.02%
- 6 месяцев
- 14.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HACK и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HACK Amplify Cybersecurity ETF | 19.47% | -5.70% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 16.02% | 11.47% |
Correlation
The correlation between HACK and GXPT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HACK vs. GXPT — Ранг доходности на риск
HACK
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HACK c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cybersecurity ETF (HACK) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HACK | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HACK и GXPT
Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HACK | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.68% | -18.74% | -23.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -9.37% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.61% | -5.06% | -6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HACK и GXPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HACK | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 22.88% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 22.88% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 22.88% | +0.37% |
Сравнение комиссий HACK и GXPT
HACK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HACK и GXPT
Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности GXPT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HACK Amplify Cybersecurity ETF | 0.06% | 0.07% | 0.14% | 0.20% | 0.24% | 0.26% | 1.11% | 0.14% | 0.09% | 0.01% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
HACK and GXPT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for HACK.
GXPT has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.06% for HACK.
HACK tracks Nasdaq ISE Cyber Security Select Index, while GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index. They also come from different issuers: Amplify and Global X. Their fees differ too: 0.60% for HACK and 0.15% for GXPT.
Подберите оптимальное распределение для HACK и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор