Сравнение HACBY с LFVN
HACBY (Hachijuni Bank Ltd ADR) and LFVN (LifeVantage Corporation) are both stocks. HACBY operates in Banks - Regional (Financial Services), while LFVN operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HACBY returned -3.67%/yr vs -5.85%/yr for LFVN. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HACBY и LFVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HACBY показывает доходность 23.35%, что значительно выше, чем у LFVN с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции HACBY превзошли акции LFVN по среднегодовой доходности: -3.67% против -5.85% соответственно.
HACBY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 23.35%
- 6 месяцев
- 23.35%
- 1 год
- 68.19%
- 3 года*
- -12.69%
- 5 лет*
- -2.49%
- 10 лет*
- -3.67%
LFVN
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 11.76%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- -47.74%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- -5.85%
Сравнение доходности по годам HACBY и LFVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACBY Hachijuni Bank Ltd ADR | 23.35% | 91.80% | -77.26% | 32.97% | 24.57% | -3.28% | -22.69% | 7.06% | -29.46% | -0.06% |
LFVN LifeVantage Corporation | 2.78% | -64.29% | 197.21% | 74.03% | -39.78% | -32.19% | -40.29% | 18.35% | 177.10% | -41.60% |
Correlation
The correlation between HACBY and LFVN is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.05 |
The correlation between HACBY and LFVN shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HACBY:
$6.19B
LFVN:
$78.87M
HACBY:
¥283.66
LFVN:
$0.45
HACBY:
15.51
LFVN:
13.94
HACBY:
0.50
LFVN:
0.34
HACBY:
3.36
LFVN:
0.41
HACBY:
0.86
LFVN:
2.37
HACBY:
¥299.73B
LFVN:
$195.32M
HACBY:
¥244.80B
LFVN:
$152.62M
HACBY:
¥80.85B
LFVN:
$8.69M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HACBY vs. LFVN — Ранг доходности на риск
HACBY
LFVN
Сравнение HACBY c LFVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) и LifeVantage Corporation (LFVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HACBY | LFVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 0.92 | +0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | -0.67 | +5.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | -0.96 | +12.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HACBY и LFVN
Максимальная просадка HACBY за все время составила -85.63%, что меньше максимальной просадки LFVN в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACBY и LFVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HACBY | LFVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.63% | -99.57% | +13.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -71.73% | +56.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.52% | -83.90% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.52% | -83.90% | -1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.63% | -83.90% | -1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.26% | -93.61% | +32.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.08% | -89.57% | +48.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | 49.55% | -43.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HACBY и LFVN
Текущая волатильность для Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) составляет 0.67%, в то время как у LifeVantage Corporation (LFVN) волатильность равна 52.82%. Это указывает на то, что HACBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HACBY | LFVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 52.82% | -52.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.06% | 68.93% | -49.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.87% | 77.47% | -19.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.30% | 66.39% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.61% | 62.12% | -9.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HACBY и LFVN
Дивидендная доходность HACBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности LFVN в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACBY Hachijuni Bank Ltd ADR | 0.94% | 2.95% | 7.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 2.44% |
LFVN LifeVantage Corporation | 2.97% | 2.84% | 0.88% | 8.33% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HACBY и LFVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hachijuni Bank Ltd ADR и LifeVantage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HACBY и LFVN
HACBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 83.20B при выручке в 97.90B, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
LFVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила о валовой прибыли в 34.54M при выручке в 43.72M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
HACBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 12.70B при выручке в 97.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
LFVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.68M при выручке в 43.72M, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
HACBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 17.17B при выручке в 97.90B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
LFVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.36M при выручке в 43.72M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
HACBY and LFVN have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFVN has higher volatility (52.82%) compared to HACBY (0.67%). In terms of maximum drawdown, HACBY dropped -85.63% vs LFVN's -99.57%.
HACBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HACBY и LFVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор