PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение H с IOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение H с IOT

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hyatt Hotels Corporation (H) и Samsara Inc. (IOT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: H или IOT.

Корреляция

Корреляция между H и IOT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности H и IOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hyatt Hotels Corporation (H) и Samsara Inc. (IOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

H:

-0.26

IOT:

0.32

Коэф-т Сортино

H:

-0.16

IOT:

0.86

Коэф-т Омега

H:

0.98

IOT:

1.11

Коэф-т Кальмара

H:

-0.27

IOT:

0.44

Коэф-т Мартина

H:

-0.69

IOT:

0.98

Индекс Язвы

H:

14.34%

IOT:

20.23%

Дневная вол-ть

H:

35.74%

IOT:

53.12%

Макс. просадка

H:

-60.54%

IOT:

-70.38%

Текущая просадка

H:

-18.74%

IOT:

-22.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

H:

$12.81B

IOT:

$27.00B

EPS

H:

$7.95

IOT:

-$0.28

Коэффициент PEG

H:

0.79

IOT:

0.00

Коэффициент P/S

H:

3.98

IOT:

21.61

Коэффициент P/B

H:

3.70

IOT:

24.99

Общая выручка (12 мес.)

H:

$6.63B

IOT:

$968.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

H:

$1.65B

IOT:

$738.78M

EBITDA (12 мес.)

H:

$1.11B

IOT:

-$102.90M

Доходность по периодам

С начала года, H показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у IOT с доходностью 8.54%.

H

С начала года

-13.89%

1 месяц

27.50%

6 месяцев

-11.53%

1 год

-9.04%

5 лет

20.57%

10 лет

8.94%

IOT

С начала года

8.54%

1 месяц

26.39%

6 месяцев

-4.22%

1 год

15.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности H и IOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
H
Ранг риск-скорректированной доходности H, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа H, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
IOT
Ранг риск-скорректированной доходности IOT, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение H c IOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hyatt Hotels Corporation (H) и Samsara Inc. (IOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа H на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа IOT равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H и IOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов H и IOT

Дивидендная доходность H за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как IOT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
H
Hyatt Hotels Corporation		0.44%0.38%0.35%0.00%0.00%0.27%0.85%0.89%
IOT
Samsara Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок H и IOT

Максимальная просадка H за все время составила -60.54%, что меньше максимальной просадки IOT в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H и IOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности H и IOT

Текущая волатильность для Hyatt Hotels Corporation (H) составляет 9.58%, в то время как у Samsara Inc. (IOT) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что H испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей H и IOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hyatt Hotels Corporation и Samsara Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
1.72B
346.29M
(H) Общая выручка
(IOT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности H и IOT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hyatt Hotels Corporation и Samsara Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
19.3%
76.8%
(H) Валовая рентабельность
(IOT) Валовая рентабельность
H - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hyatt Hotels Corporation сообщила о валовой прибыли в 332.00M при выручке в 1.72B, что соответствует валовой рентабельности в 19.3%.

IOT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.99M при выручке в 346.29M, что соответствует валовой рентабельности в 76.8%.

H - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hyatt Hotels Corporation сообщила об операционной прибыли в 116.00M при выручке в 1.72B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

IOT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в -18.41M при выручке в 346.29M, что соответствует операционной рентабельности -5.3%.

H - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hyatt Hotels Corporation сообщила о чистой прибыли в 20.00M при выручке в 1.72B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

IOT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.20M при выручке в 346.29M, что соответствует чистой рентабельности -3.2%.