Сравнение H с IOT
H (Hyatt Hotels Corporation) and IOT (Samsara Inc.) are both stocks. H operates in Lodging (Consumer Cyclical), while IOT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, H returned 17.83%/yr vs 14.34%/yr for IOT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности H и IOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H показывает доходность 16.17%, что значительно выше, чем у IOT с доходностью 2.51%.
H
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 16.94%
- С начала года
- 16.17%
- 6 месяцев
- 15.48%
- 1 год
- 40.49%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 19.00%
- 10 лет*
- 15.00%
IOT
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 18.76%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- -6.84%
- 1 год
- -20.78%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам H и IOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
H Hyatt Hotels Corporation | 16.17% | 2.56% | 20.86% | 44.76% | -5.68% | 16.30% |
IOT Samsara Inc. | 2.51% | -18.86% | 30.89% | 168.54% | -55.78% | 13.81% |
Correlation
The correlation between H and IOT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between H and IOT has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
H:
$18.02B
IOT:
$21.35B
H:
-$0.35
IOT:
-$0.02
H:
2.87
IOT:
12.94
H:
5.58
IOT:
15.03
H:
$6.24B
IOT:
$1.62B
H:
$1.72B
IOT:
$1.24B
H:
$567.00M
IOT:
-$11.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H vs. IOT — Ранг доходности на риск
H
IOT
Сравнение H c IOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hyatt Hotels Corporation (H) и Samsara Inc. (IOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H | IOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.98 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | -0.43 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | -0.75 | +7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H | IOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | -0.36 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.14 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок H и IOT
Максимальная просадка H за все время составила -60.54%, что меньше максимальной просадки IOT в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H и IOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H | IOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.54% | -70.38% | +9.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -48.68% | +29.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.28% | -60.22% | +22.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -40.39% | +40.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.30% | -31.34% | +18.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 27.70% | -21.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности H и IOT
Текущая волатильность для Hyatt Hotels Corporation (H) составляет 9.24%, в то время как у Samsara Inc. (IOT) волатильность равна 20.64%. Это указывает на то, что H испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H | IOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 20.64% | -11.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.13% | 45.83% | -19.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.36% | 57.97% | -24.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.49% | 66.02% | -31.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.25% | 66.02% | -30.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов H и IOT
Дивидендная доходность H за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как IOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H Hyatt Hotels Corporation | 0.32% | 0.37% | 0.38% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.85% | 0.89% |
IOT Samsara Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей H и IOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hyatt Hotels Corporation и Samsara Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности H и IOT
H - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hyatt Hotels Corporation сообщила о валовой прибыли в 803.00M при выручке в 1.75B, что соответствует валовой рентабельности в 45.9%.
IOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 338.38M при выручке в 444.30M, что соответствует валовой рентабельности в 76.2%.
H - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hyatt Hotels Corporation сообщила об операционной прибыли в 673.00M при выручке в 1.75B, что соответствует операционной рентабельности 38.5%.
IOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.02M при выручке в 444.30M, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
H - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hyatt Hotels Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.00M при выручке в 1.75B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
IOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.04M при выручке в 444.30M, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
H and IOT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOT has higher volatility (20.64%) compared to H (9.24%). In terms of maximum drawdown, H dropped -60.54% vs IOT's -70.38%.
H currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для H и IOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор