Сравнение GXPT с TIME
GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) and TIME (Clockwise Core Equity & Innovation ETF) are both Technology Equities funds. GXPT is passively managed, while TIME is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXPT charges 0.15%/yr vs 1.00%/yr for TIME.
Доходность
Сравнение доходности GXPT и TIME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPT показывает доходность 24.23%, что значительно выше, чем у TIME с доходностью 9.93%.
GXPT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 13.76%
- С начала года
- 24.23%
- 6 месяцев
- 22.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TIME
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 23.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPT и TIME
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 24.23% | 10.78% |
TIME Clockwise Core Equity & Innovation ETF | 9.93% | 6.92% |
Correlation
The correlation between GXPT and TIME is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPT vs. TIME — Ранг доходности на риск
GXPT
TIME
Сравнение GXPT c TIME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPT | TIME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 0.81 | +1.30 |
Просадки
Сравнение просадок GXPT и TIME
Максимальная просадка GXPT за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPT и TIME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPT | TIME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -24.26% | +5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -0.64% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -5.59% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPT и TIME
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPT | TIME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.23% | 13.25% | +7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.23% | 17.61% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 17.61% | +3.62% |
Сравнение комиссий GXPT и TIME
GXPT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPT и TIME
Дивидендная доходность GXPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности TIME в 9.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.00% |
TIME Clockwise Core Equity & Innovation ETF | 9.12% | 10.02% | 15.84% |
Часто задаваемые вопросы
GXPT and TIME have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.
TIME has the higher dividend yield at 9.12%, compared with 0.11% for GXPT.
They also come from different issuers: Global X and Clockwise Capital. Their fees differ too: 0.15% for GXPT and 1.00% for TIME.
Подберите оптимальное распределение для GXPT и TIME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор