Сравнение GXPS с NVDY
GXPS (Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GXPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA Consumer Staples Index, while NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. GXPS is passively managed, while NVDY is actively managed. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. GXPS charges 0.25%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.
Доходность
Сравнение доходности GXPS и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPS показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 14.49%.
GXPS
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 47.85%
- 3 года*
- 55.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPS и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 6.95% | -1.72% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 14.49% | 11.56% |
Correlation
The correlation between GXPS and NVDY is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPS vs. NVDY — Ранг доходности на риск
GXPS
NVDY
Сравнение GXPS c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPS | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.65 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок GXPS и NVDY
Максимальная просадка GXPS за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPS и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPS | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.20% | -34.08% | +24.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.14% | -5.47% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -6.15% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPS и NVDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPS | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 27.33% | -13.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 38.22% | -24.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.94% | 38.22% | -24.28% |
Сравнение комиссий GXPS и NVDY
GXPS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPS и NVDY
Дивидендная доходность GXPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности NVDY в 62.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 0.56% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 62.14% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Часто задаваемые вопросы
GXPS and NVDY have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for NVDY.
NVDY has the higher dividend yield at 62.14%, compared with 0.56% for GXPS.
GXPS is categorized as Consumer Staples Equities, while NVDY is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and YieldMax. Their fees differ too: 0.25% for GXPS and 0.99% for NVDY.
Подберите оптимальное распределение для GXPS и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор