Сравнение GXPS с NVDL
GXPS (Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - GXPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA Consumer Staples Index, while NVDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. GXPS is passively managed, while NVDL is actively managed. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. GXPS charges 0.25%/yr vs 1.05%/yr for NVDL.
Доходность
Сравнение доходности GXPS и NVDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPS показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 24.36%.
GXPS
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 21.13%
- С начала года
- 24.36%
- 6 месяцев
- 26.69%
- 1 год
- 90.12%
- 3 года*
- 113.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPS и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 6.95% | -1.72% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 24.36% | 8.05% |
Correlation
The correlation between GXPS and NVDL is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPS vs. NVDL — Ранг доходности на риск
GXPS
NVDL
Сравнение GXPS c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPS | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.80 | -1.37 |
Просадки
Сравнение просадок GXPS и NVDL
Максимальная просадка GXPS за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPS и NVDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPS | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.20% | -67.55% | +58.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.14% | -15.19% | +7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -16.96% | +13.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPS и NVDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPS | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 68.08% | -54.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 90.39% | -76.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.94% | 90.39% | -76.45% |
Сравнение комиссий GXPS и NVDL
GXPS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NVDL в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPS и NVDL
Дивидендная доходность GXPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 0.56% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
Часто задаваемые вопросы
GXPS and NVDL have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.05% for NVDL.
GXPS has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.00% for NVDL.
GXPS is categorized as Consumer Staples Equities, while NVDL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Global X and GraniteShares. Their fees differ too: 0.25% for GXPS and 1.05% for NVDL.
Подберите оптимальное распределение для GXPS и NVDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор