Сравнение GXPE с LITP
GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) and LITP (Sprott Lithium Miners ETF) are both exchange-traded funds - GXPE is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA Energy PureCap Index, while LITP is a Lithium & Battery Metals fund tracking the Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. GXPE charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for LITP.
Доходность
Сравнение доходности GXPE и LITP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPE показывает доходность 28.48%, что значительно выше, чем у LITP с доходностью -11.53%.
GXPE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 20.71%
- С начала года
- 28.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LITP
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -27.92%
- 6 месяцев
- -29.22%
- С начала года
- -11.53%
- 1 год
- 75.34%
- 3 года*
- -13.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPE и LITP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 28.48% | 4.62% |
LITP Sprott Lithium Miners ETF | -11.53% | 67.56% |
Correlation
The correlation between GXPE and LITP is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPE vs. LITP — Ранг доходности на риск
GXPE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LITP
Сравнение GXPE c LITP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и Sprott Lithium Miners ETF (LITP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXPE | LITP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPE и LITP
Максимальная просадка GXPE за все время составила -15.73%, что меньше максимальной просадки LITP в -74.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPE и LITP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPE | LITP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.73% | -74.94% | +59.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -41.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -73.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.79% | -41.33% | +32.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -42.27% | +38.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPE и LITP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPE | LITP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.77% | 60.01% | -39.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | 47.74% | -26.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.77% | 47.74% | -26.97% |
Сравнение комиссий GXPE и LITP
GXPE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LITP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPE и LITP
Дивидендная доходность GXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности LITP в 8.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 2.17% | 1.20% | 0.00% | 0.00% |
LITP Sprott Lithium Miners ETF | 8.37% | 7.41% | 6.55% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
GXPE and LITP have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for LITP.
LITP has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 2.17% for GXPE.
GXPE is categorized as Energy Equities, while LITP is Lithium & Battery Metals. GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index, while LITP tracks Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Global X and Sprott. Their fees differ too: 0.15% for GXPE and 0.65% for LITP.
Подберите оптимальное распределение для GXPE и LITP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор