Сравнение GXPE с MLPI
GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) and MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both Energy Equities funds. GXPE is passively managed, while MLPI is actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXPE charges 0.15%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности GXPE и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPE показывает доходность 31.18%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 17.58%.
GXPE
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 31.18%
- 6 месяцев
- 29.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPE и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 31.18% | 2.36% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.58% | 0.56% |
Correlation
The correlation between GXPE and MLPI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GXPE c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPE | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.18 | 3.49 | -1.31 |
Просадки
Сравнение просадок GXPE и MLPI
Максимальная просадка GXPE за все время составила -12.37%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPE и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPE | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.37% | -5.38% | -6.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -3.84% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -1.27% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPE и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPE | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 13.05% | +7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 13.05% | +7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 13.05% | +7.37% |
Сравнение комиссий GXPE и MLPI
GXPE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPE и MLPI
Дивидендная доходность GXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности MLPI в 6.04%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.92% | 1.20% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 6.04% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXPE and MLPI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 6.04%, compared with 0.92% for GXPE.
They also come from different issuers: Global X and Neos. Their fees differ too: 0.15% for GXPE and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для GXPE и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор