Сравнение GXPE с REXC
GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) and REXC (Sprott Rare Earths Ex-China ETF) are both exchange-traded funds - GXPE is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA Energy PureCap Index, while REXC is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. GXPE charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for REXC.
Доходность
Сравнение доходности GXPE и REXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GXPE
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 2.83%
- 6 месяцев
- 18.49%
- С начала года
- 27.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REXC
- 1 день
- -5.32%
- 1 месяц
- -17.09%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPE и REXC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 1.18% |
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | -16.36% |
Correlation
The correlation between GXPE and REXC is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2026 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GXPE c REXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPE и REXC
Максимальная просадка GXPE за все время составила -15.73%, что меньше максимальной просадки REXC в -28.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPE и REXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPE | REXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.73% | -28.43% | +12.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.72% | -28.43% | +18.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -10.62% | +6.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPE и REXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPE | REXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.79% | 50.38% | -29.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 50.38% | -29.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 50.38% | -29.59% |
Сравнение комиссий GXPE и REXC
GXPE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии REXC в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPE и REXC
Дивидендная доходность GXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как REXC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 2.19% | 1.20% |
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXPE and REXC have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for REXC.
GXPE has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.00% for REXC.
GXPE is categorized as Energy Equities, while REXC is Rare Earth & Strategic Metals. GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index, while REXC tracks Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index. They also come from different issuers: Global X and Sprott. Their fees differ too: 0.15% for GXPE and 0.65% for REXC.
Подберите оптимальное распределение для GXPE и REXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор